FIDC · competência 09/2026
VERAXS THERAS FIDC NP DE
56.320.097/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 293.380,97 |
| 2024-10-31 | 894.627,79 |
| 2024-11-30 | 955.248,95 |
| 2024-12-31 | 1.278.897,51 |
| 2025-01-31 | 1.311.850,64 |
| 2025-02-28 | 1.311.850,64 |
| 2025-03-31 | 1.395.128,21 |
| 2025-04-30 | 2.521.205,53 |
| 2025-05-31 | 2.798.413,42 |
| 2025-06-30 | 2.889.425,11 |
| 2025-07-31 | 3.739.419,41 |
| 2025-08-31 | 3.674.729,39 |
| 2025-09-30 | 4.501.269,31 |
| 2025-10-31 | 9.778.147,65 |
| 2025-11-30 | 9.814.763,72 |
| 2025-12-31 | 10.876.794,79 |
| 2026-01-31 | 11.110.838,09 |
| 2026-02-28 | 12.309.102,86 |
| 2026-03-31 | 12.359.399,88 |
| 2026-04-30 | 11.951.124,09 |
| 2026-05-31 | 12.994.236,49 |
| 2026-06-30 | 12.994.236,49 |
| 2026-07-31 | 13.632.670,59 |
| 2026-08-31 | 14.600.042,6 |
| 2026-09-30 | 15.460.523,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.781.940,66 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.843.023,14 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.135.651,9 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.010.050,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.688.029,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.390,57 | R$ 2,8 mi | 1,39% | 18,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.173,05 | R$ 5,8 mi | 1,39% | 37,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.104,99 | R$ 1,1 mi | 1,39% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.013,89 | R$ 1,0 mi | 1,39% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.683,23 | R$ 4,7 mi | 10,18% | 30,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.451.682,76 |
| 30 dias | vencido | 1.619.356,23 |
| 60 dias | a vencer | 373.564,6 |
| 60 dias | vencido | 1.298.066,69 |
| 90 dias | a vencer | 353.372,56 |
| 90 dias | vencido | 991.491,02 |
| 120 dias | a vencer | 296.149,21 |
| 120 dias | vencido | 994.102,01 |
| 150 dias | a vencer | 226.913,23 |
| 150 dias | vencido | 816.771,04 |
| 180 dias | a vencer | 197.601,75 |
| 180 dias | vencido | 768.591,25 |
| 360 dias | a vencer | 685.847,82 |
| 360 dias | vencido | 3.544.371,76 |
| 720 dias | a vencer | 428.030,4 |
| 720 dias | vencido | 1.982.120,33 |
| 1080 dias | a vencer | 675.968,95 |
| 1080 dias | vencido | 195.921,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 86.666,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 183.186,16 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 12,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALIA CAPITAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA22.005.715/0001-70 | 34,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.