FIDC · competência 09/2026
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.995.527,26 |
| 2024-09-30 | 2.007.568,22 |
| 2024-10-31 | 2.019.197,88 |
| 2024-11-30 | 4.053.899,47 |
| 2024-12-31 | 4.091.962,6 |
| 2025-01-31 | 4.128.226,36 |
| 2025-02-28 | 6.012.067,68 |
| 2025-03-31 | 9.283.512,41 |
| 2025-04-30 | 9.400.167,88 |
| 2025-05-31 | 9.631.647,12 |
| 2025-06-30 | 10.442.803,63 |
| 2025-07-31 | 10.585.521,63 |
| 2025-08-31 | 10.715.495,25 |
| 2025-09-30 | 10.855.134,31 |
| 2025-10-31 | 10.950.562,7 |
| 2025-11-30 | 11.043.455,47 |
| 2025-12-31 | 13.378.505,25 |
| 2026-01-31 | 14.462.070,87 |
| 2026-02-28 | 16.934.153,32 |
| 2026-03-31 | 19.156.799,85 |
| 2026-04-30 | 20.361.959,79 |
| 2026-05-31 | 21.188.804,12 |
| 2026-06-30 | 21.451.259,27 |
| 2026-07-31 | 22.477.086,82 |
| 2026-08-31 | 22.513.001,01 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.528.333,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.269.999,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.662.298,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.333,70 | R$ 15,5 mi | 1,41% | 69,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.230,68 | R$ 1,3 mi | 1,73% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.176,59 | R$ 5,7 mi | 1,08% | 25,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.288.219,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 10.198.745,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 985.940,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BORGNO TRANSPORTES LTDA05.824.079/0001-99 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.