FIDC · competência 09/2026
CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC
56.267.236/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 11.578.732,22 |
| 2024-10-31 | 19.255.757,35 |
| 2024-11-30 | 22.246.023,87 |
| 2024-12-31 | 25.531.992,26 |
| 2025-01-31 | 29.198.773,98 |
| 2025-02-28 | 31.388.138,64 |
| 2025-03-31 | 36.205.864,52 |
| 2025-04-30 | 40.709.880,29 |
| 2025-05-31 | 45.596.983,4 |
| 2025-06-30 | 49.158.266,16 |
| 2025-07-31 | 53.764.821,12 |
| 2025-08-31 | 54.851.294,05 |
| 2025-09-30 | 55.429.317,26 |
| 2025-10-31 | 56.144.286,85 |
| 2025-11-30 | 61.959.281,7 |
| 2025-12-31 | 69.290.918,73 |
| 2026-01-31 | 79.968.929,62 |
| 2026-02-28 | 90.294.109,87 |
| 2026-03-31 | 116.527.841,88 |
| 2026-04-30 | 141.093.611,2 |
| 2026-05-31 | 166.737.033,83 |
| 2026-06-30 | 198.373.371,6 |
| 2026-07-31 | 227.799.038,49 |
| 2026-08-31 | 224.720.693,6 |
| 2026-09-30 | 220.876.509,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,37 | R$ 220,9 mi | 1,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 2.345.690,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 451.520,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.624.026 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.