FIDC · competência 07/2026
ST 1013 FIDC
56.266.633/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 29.132.238,47 |
| 2024-09-30 | 29.083.470,07 |
| 2024-10-31 | 29.030.347,17 |
| 2024-11-30 | 28.985.176,82 |
| 2024-12-31 | 28.935.448,5 |
| 2025-01-31 | 28.883.999,66 |
| 2025-02-28 | 28.836.318,76 |
| 2025-03-31 | 28.790.422,44 |
| 2025-04-30 | 28.742.206,1 |
| 2025-05-31 | 28.690.446,72 |
| 2025-06-30 | 28.618.034,14 |
| 2025-07-31 | 28.567.136,07 |
| 2025-08-31 | 28.521.769,97 |
| 2025-09-30 | 28.461.760,51 |
| 2025-10-31 | 28.398.624,13 |
| 2025-11-30 | 28.915.781,75 |
| 2025-12-31 | 28.928.435,8 |
| 2026-01-31 | 28.874.746,03 |
| 2026-02-28 | 28.828.483,91 |
| 2026-03-31 | 28.776.555,89 |
| 2026-04-30 | 28.726.917,62 |
| 2026-05-31 | 28.675.277,52 |
| 2026-06-30 | 28.619.701,44 |
| 2026-07-31 | 28.558.877,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 954,60 | R$ 28,6 mi | -0,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.463.957 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA81.556.748/0001-77 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.