FIDC · competência 07/2026
ORIZ ALBRIGHT FIDC DE
56.264.671/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 13.442.827,17 |
| 2024-11-30 | 31.949.067,88 |
| 2024-12-31 | 34.105.361,42 |
| 2025-01-31 | 31.841.297,52 |
| 2025-02-28 | 31.871.061,17 |
| 2025-03-31 | 30.986.812,95 |
| 2025-04-30 | 44.428.628,41 |
| 2025-05-31 | 48.459.858,21 |
| 2025-06-30 | 48.262.650,98 |
| 2025-07-31 | 49.389.178,24 |
| 2025-08-31 | 48.691.632,4 |
| 2025-09-30 | 48.672.977,81 |
| 2025-10-31 | 77.793.034,22 |
| 2025-11-30 | 112.183.953,66 |
| 2025-12-31 | 115.185.467,4 |
| 2026-01-31 | 95.918.931,26 |
| 2026-02-28 | 96.600.288,43 |
| 2026-03-31 | 78.891.763,54 |
| 2026-04-30 | 78.196.889,02 |
| 2026-05-31 | 79.547.349,82 |
| 2026-06-30 | 81.402.095,95 |
| 2026-07-31 | 81.537.365,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 129,82 | R$ 81,5 mi | 0,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 6.937.405,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.626.309,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.482.168,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.593.856,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MONTO PARTICIPACOES S.A15.744.695/0001-93 | 42,4% |
| 2 | LATAM ROYALTY & STREAMING GROUP S.A.57.264.724/0001-60 | 38,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.