FIDC · competência 07/2026
FIDC UNIBLUE INVESTCOOP
56.213.199/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 6.558.232,15 |
| 2025-02-28 | 6.632.867,07 |
| 2025-03-31 | 6.708.238,08 |
| 2025-04-30 | 15.323.712,46 |
| 2025-05-31 | 16.013.932,15 |
| 2025-06-30 | 15.944.569,95 |
| 2025-07-31 | 16.380.733,81 |
| 2025-08-31 | 16.601.953,72 |
| 2025-09-30 | 16.920.810,11 |
| 2025-10-31 | 16.920.810,11 |
| 2025-11-30 | 24.627.657,44 |
| 2025-12-31 | 25.027.717,95 |
| 2026-01-31 | 28.907.051,98 |
| 2026-02-28 | 29.419.118,69 |
| 2026-03-31 | 29.980.625,29 |
| 2026-04-30 | 30.564.047,78 |
| 2026-05-31 | 31.204.912,36 |
| 2026-06-30 | 37.484.275,42 |
| 2026-07-31 | 37.497.423,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.416.982,944 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.080.440,1259 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.311,83 | R$ 33,4 mi | 1,58% | 89,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.701,84 | R$ 4,1 mi | -11,03% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 155.386,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 224.842,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.023.353,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.462.007,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.