FIDC · competência 09/2026
SMT AGRO FIDC DE
56.197.290/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 1.019.463,29 |
| 2024-10-31 | 43.084.430,14 |
| 2024-11-30 | 43.747.691,54 |
| 2024-12-31 | 44.558.030,25 |
| 2025-01-31 | 45.465.961,83 |
| 2025-02-28 | 46.344.374,51 |
| 2025-03-31 | 47.164.271,5 |
| 2025-04-30 | 48.039.937,8 |
| 2025-05-31 | 48.894.027,75 |
| 2025-06-30 | 49.704.025,89 |
| 2025-07-31 | 50.793.953,94 |
| 2025-08-31 | 51.701.568,67 |
| 2025-09-30 | 52.744.784,41 |
| 2025-10-31 | 53.796.538,19 |
| 2025-11-30 | 54.698.853,1 |
| 2025-12-31 | 55.819.991,51 |
| 2026-01-31 | 56.843.952 |
| 2026-02-28 | 57.654.102,39 |
| 2026-03-31 | 58.804.123,22 |
| 2026-04-30 | 59.890.977,47 |
| 2026-05-31 | 60.849.158,94 |
| 2026-06-30 | 62.062.683,96 |
| 2026-07-31 | 63.172.097,27 |
| 2026-08-31 | 63.852.559,31 |
| 2026-09-30 | 64.269.348,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.514,52 | R$ 64,3 mi | 0,58% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.471.779,22 |
| 30 dias | vencido | 3.839.443,88 |
| 60 dias | a vencer | 24.338.478,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.009.355,21 |
| 90 dias | vencido | 498.981,03 |
| 120 dias | a vencer | 1.463.710,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 686.170,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 512.850,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 916.213,86 |
| 360 dias | vencido | 4.802,22 |
| 720 dias | a vencer | 257.373,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 82.865,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,7 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INGA VEICULOS LTDA01.994.951/0001-96 | 53,0% |
| 2 | INGA CAMINHOES LTDA23.008.729/0001-00 | 46,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.