FIDC · competência 07/2026
KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
56.154.338/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 30.653.443,61 |
| 2024-10-31 | 32.210.276,42 |
| 2024-11-30 | 33.139.388,27 |
| 2024-12-31 | 34.053.014,49 |
| 2025-01-31 | 34.973.002,17 |
| 2025-02-28 | 37.681.425,34 |
| 2025-03-31 | 40.060.755,19 |
| 2025-04-30 | 40.866.172,47 |
| 2025-05-31 | 41.612.936,48 |
| 2025-06-30 | 42.306.974 |
| 2025-07-31 | 22.978.902,81 |
| 2025-08-31 | 23.581.462,47 |
| 2025-09-30 | 24.238.653,08 |
| 2025-10-31 | 24.944.612,72 |
| 2025-11-30 | 25.539.875,94 |
| 2025-12-31 | 26.263.172,89 |
| 2026-01-31 | 26.974.123,24 |
| 2026-02-28 | 26.799.229,59 |
| 2026-03-31 | 27.557.437,86 |
| 2026-04-30 | 26.268.268,13 |
| 2026-05-31 | 26.985.870,78 |
| 2026-06-30 | 27.765.085,2 |
| 2026-07-31 | 28.626.912,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.483.168,8801 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.143.743,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 345,11 | R$ 8,5 mi | 1,75% | 29,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.666,44 | R$ 20,1 mi | 3,68% | 70,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 26.558.950,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MAD. PARA PAPEL, PAPELAO, CORTICA E ARTEF. DE PAPEL, MAD. E ASS. DO EST. DA BA13.037.189/0001-39 | 83,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.