FIDC · competência 07/2026
PRIORITY FIDC
56.147.999/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 12.784.908,61 |
| 2025-01-31 | 18.785.074,29 |
| 2025-02-28 | 18.749.994,02 |
| 2025-03-31 | 18.855.057,4 |
| 2025-04-30 | 19.025.098,82 |
| 2025-05-31 | 19.096.791,7 |
| 2025-06-30 | 19.196.994,09 |
| 2025-07-31 | 19.334.483,74 |
| 2025-08-31 | 19.245.699,6 |
| 2025-09-30 | 19.410.186,65 |
| 2025-10-31 | 19.501.328,66 |
| 2025-11-30 | 19.454.681,36 |
| 2025-12-31 | 32.070.306,36 |
| 2026-01-31 | 32.240.607,31 |
| 2026-02-28 | 32.978.656,63 |
| 2026-03-31 | 46.264.736,84 |
| 2026-04-30 | 46.109.592,67 |
| 2026-05-31 | 46.663.391,83 |
| 2026-06-30 | 55.660.578,76 |
| 2026-07-31 | 57.742.431,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.605,15 | R$ 57,7 mi | 7,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 12.923.076,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.260.316,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.675.433,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.665.163,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RECALL CONSULTORIA LTDA55.868.222/0001-12 | 22,6% |
| 2 | VERSEN DESENVOLVEDORA LTDA28.998.962/0001-09 | 16,0% |
| 3 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.