FIDC · competência 07/2026
IMOB RS FIDC
56.125.191/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 35.453.455,65 |
| 2024-12-31 | 35.911.835,01 |
| 2025-01-31 | 36.367.635,39 |
| 2025-02-28 | 36.815.161,4 |
| 2025-03-31 | 37.137.035,33 |
| 2025-04-30 | 37.824.873,49 |
| 2025-05-31 | 38.365.994,05 |
| 2025-06-30 | 38.413.945,99 |
| 2025-07-31 | 38.745.794,71 |
| 2025-08-31 | 39.094.306,74 |
| 2025-09-30 | 37.681.737,37 |
| 2025-10-31 | 39.694.554,42 |
| 2025-11-30 | 39.481.589,01 |
| 2025-12-31 | 31.195.913,37 |
| 2026-01-31 | 56.219.673,86 |
| 2026-02-28 | 56.176.130,78 |
| 2026-03-31 | 30.714.371,02 |
| 2026-04-30 | 30.398.666,36 |
| 2026-05-31 | 29.953.914,13 |
| 2026-06-30 | 29.108.392,54 |
| 2026-07-31 | 28.798.110,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 456,52 | R$ 28,8 mi | -1,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 440.518,1 |
| 30 dias | vencido | 143.243,08 |
| 60 dias | a vencer | 469.354,56 |
| 60 dias | vencido | 77.635,26 |
| 90 dias | a vencer | 488.120,65 |
| 90 dias | vencido | 87.915,47 |
| 120 dias | a vencer | 476.749,59 |
| 120 dias | vencido | 75.965,37 |
| 150 dias | a vencer | 458.275,41 |
| 150 dias | vencido | 52.255,59 |
| 180 dias | a vencer | 450.907,21 |
| 180 dias | vencido | 47.301,51 |
| 360 dias | a vencer | 2.538.434,28 |
| 360 dias | vencido | 227.685,39 |
| 720 dias | a vencer | 4.545.128,34 |
| 720 dias | vencido | 185.162,02 |
| 1080 dias | a vencer | 3.708.655,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.207.192,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,8 mi · vencido R$ 897 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO41.240.381/0001-63 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.