FIDC · competência 09/2026
FIDC NXCO
56.125.110/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 6.705.474,9 |
| 2024-10-31 | 6.777.052,16 |
| 2024-11-30 | 12.584.739,63 |
| 2024-12-31 | 12.723.972,78 |
| 2025-01-31 | 12.907.637,67 |
| 2025-02-28 | 13.052.534,65 |
| 2025-03-31 | 20.919.915,36 |
| 2025-04-30 | 21.171.879,32 |
| 2025-05-31 | 21.507.053,65 |
| 2025-06-30 | 21.854.399,01 |
| 2025-07-31 | 22.365.589,36 |
| 2025-08-31 | 24.817.869,51 |
| 2025-09-30 | 34.161.696,2 |
| 2025-10-31 | 37.619.573,59 |
| 2025-11-30 | 37.426.595,85 |
| 2025-12-31 | 32.928.075,95 |
| 2026-01-31 | 34.005.302,28 |
| 2026-02-28 | 48.945.515,35 |
| 2026-03-31 | 76.220.235,3 |
| 2026-04-30 | 97.517.232,79 |
| 2026-05-31 | 98.925.586,78 |
| 2026-06-30 | 101.201.557,44 |
| 2026-07-31 | 102.740.233,12 |
| 2026-08-31 | 114.855.693,69 |
| 2026-09-30 | 132.359.612,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,19% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,66% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,70% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,33% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 10mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,19% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 11mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,66% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 12mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,70% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,41% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.197,15 | R$ 1,4 mi | 1,39% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,39% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,57% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,49% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,47% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,47% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 9mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,12% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.167.938,08 |
| 30 dias | vencido | 357.504,96 |
| 60 dias | a vencer | 1.738.921,82 |
| 60 dias | vencido | 55.471,84 |
| 90 dias | a vencer | 3.877.027,54 |
| 90 dias | vencido | 96.158,75 |
| 120 dias | a vencer | 4.186.796,87 |
| 120 dias | vencido | 49.151,84 |
| 150 dias | a vencer | 8.365.778,14 |
| 150 dias | vencido | 320.036,2 |
| 180 dias | a vencer | 4.092.664,47 |
| 180 dias | vencido | 54.247,3 |
| 360 dias | a vencer | 20.557.314,1 |
| 360 dias | vencido | 3.883.464,68 |
| 720 dias | a vencer | 13.647.526,53 |
| 720 dias | vencido | 448.164,96 |
| 1080 dias | a vencer | 36.172.244,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.532.197,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 128,3 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIEI PARTICIPACOES S.A.31.701.391/0001-03 | 40,4% |
| 2 | RODOBENS S.A.59.981.829/0001-65 | 19,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.099,94 | R$ 1.099,96 | 2 | R$ 10,4 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.076,08 | R$ 1.076,14 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.057,56 | R$ 1.057,58 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.056,23 | R$ 1.056,21 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.065,13 | R$ 1.065,15 | 2 | R$ 2,0 mi |