FIDC · competência 09/2026
FIDC AUTO GWM
56.112.240/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 17.545.370,14 |
| 2024-12-31 | 38.886.161,43 |
| 2025-01-31 | 49.398.946,68 |
| 2025-02-28 | 51.715.396,27 |
| 2025-03-31 | 52.003.804,38 |
| 2025-04-30 | 52.003.804,38 |
| 2025-05-31 | 68.080.955,63 |
| 2025-06-30 | 94.068.745,81 |
| 2025-07-31 | 95.284.413,65 |
| 2025-08-31 | 97.143.258,56 |
| 2025-09-30 | 98.134.790,35 |
| 2025-10-31 | 99.381.019,2 |
| 2025-11-30 | 100.308.113,3 |
| 2025-12-31 | 101.365.277,37 |
| 2026-01-31 | 130.384.310,72 |
| 2026-02-28 | 155.164.282,86 |
| 2026-03-31 | 167.583.332,82 |
| 2026-04-30 | 176.175.976,3 |
| 2026-05-31 | 181.944.777,56 |
| 2026-06-30 | 197.555.010,67 |
| 2026-07-31 | 224.414.074,29 |
| 2026-08-31 | 226.824.159,81 |
| 2026-09-30 | 252.022.303,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 248.644.983,0969 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.377.320,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.276,08 | R$ 248,6 mi | 1,09% | 98,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 717,83 | R$ 3,4 mi | 1,22% | 1,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.732.507,48 |
| 30 dias | vencido | 898.554,12 |
| 60 dias | a vencer | 65.680.500,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 87.697.053,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 196,1 mi · vencido R$ 899 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA44.870.662/0001-98 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.