FIDC · competência 09/2026
HUNTER FIDC NP
56.095.121/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 970.066,17 |
| 2024-09-30 | 1.247.335,91 |
| 2024-10-31 | 1.300.694,77 |
| 2024-11-30 | 1.350.416,42 |
| 2024-12-31 | 1.405.207 |
| 2025-01-31 | 1.391.047,35 |
| 2025-02-28 | 1.356.964,13 |
| 2025-03-31 | 1.411.349,07 |
| 2025-04-30 | 1.967.378,93 |
| 2025-05-31 | 2.191.724,22 |
| 2025-06-30 | 4.655.348,79 |
| 2025-07-31 | 4.654.368,39 |
| 2025-08-31 | 4.517.345,43 |
| 2025-09-30 | 4.517.345,43 |
| 2025-10-31 | 6.956.627,46 |
| 2025-11-30 | 6.573.022,9 |
| 2025-12-31 | 6.314.218,34 |
| 2026-01-31 | 6.117.655,9 |
| 2026-02-28 | 5.967.794,26 |
| 2026-03-31 | 5.728.503,99 |
| 2026-04-30 | 5.676.363,78 |
| 2026-05-31 | 5.684.754,22 |
| 2026-06-30 | 5.655.435,02 |
| 2026-07-31 | 5.981.754,77 |
| 2026-08-31 | 5.857.052,78 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 8.458,02 | R$ 5,7 mi | -2,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 886.949,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.291.210,04 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.057.129,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARRIAGES ASSESSORIA LTDA23.209.022/0001-61 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.