FIDC · competência 07/2026
CLEAM CAPITAL BANK FIDC
56.069.419/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 5.019.953,74 |
| 2024-09-30 | 5.047.177,25 |
| 2024-10-31 | 5.076.494,29 |
| 2024-11-30 | 5.101.428,57 |
| 2024-12-31 | 5.109.588,51 |
| 2025-01-31 | 2.764.312,34 |
| 2025-02-28 | 2.665.641,37 |
| 2025-03-31 | 2.545.133,37 |
| 2025-04-30 | 2.295.839,71 |
| 2025-05-31 | 1.775.538,19 |
| 2025-06-30 | 3.852.642,34 |
| 2025-07-31 | 3.900.405,87 |
| 2025-08-31 | 4.086.698,43 |
| 2025-09-30 | 3.507.032,63 |
| 2025-10-31 | 4.201.308,9 |
| 2025-11-30 | 4.161.398,55 |
| 2025-12-31 | 5.215.210,71 |
| 2026-01-31 | 7.107.007,99 |
| 2026-02-28 | 10.365.497,97 |
| 2026-03-31 | 15.416.742,04 |
| 2026-04-30 | 15.581.494,38 |
| 2026-05-31 | 15.438.636,33 |
| 2026-06-30 | 16.736.393,49 |
| 2026-07-31 | 17.419.438,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.371.421,09 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.048.016,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.060,20 | R$ 10,4 mi | 1,22% | 59,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 646,52 | R$ 7,0 mi | 8,61% | 40,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 292,65 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 292,65.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.445.306,59 |
| 30 dias | vencido | 920.607,16 |
| 60 dias | a vencer | 1.577.973,05 |
| 60 dias | vencido | 748.719,37 |
| 90 dias | a vencer | 1.441.907,55 |
| 90 dias | vencido | 539.848,13 |
| 120 dias | a vencer | 1.253.592,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.321.017,57 |
| 150 dias | vencido | 920,04 |
| 180 dias | a vencer | 1.133.593,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.360.415,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.953.793,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 638.042,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.953,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,1 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.