FIDC · competência 07/2026
PRAIA INVESTMENTS FIDC
56.057.697/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 18.500.000 |
| 2025-03-31 | 18.767.393,31 |
| 2025-04-30 | 34.177.461,02 |
| 2025-05-31 | 35.088.607,66 |
| 2025-06-30 | 36.080.737,06 |
| 2025-07-31 | 37.283.094,55 |
| 2025-08-31 | 38.436.439,11 |
| 2025-09-30 | 39.633.631,31 |
| 2025-10-31 | 40.954.791,67 |
| 2025-11-30 | 42.103.787,6 |
| 2025-12-31 | 72.433.791,37 |
| 2026-01-31 | 74.327.117,5 |
| 2026-02-28 | 75.885.710,54 |
| 2026-03-31 | 78.126.042,94 |
| 2026-04-30 | 80.194.420,57 |
| 2026-05-31 | 82.455.042,16 |
| 2026-06-30 | 84.875.960 |
| 2026-07-31 | 61.362.313,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.049,38 | R$ 61,4 mi | -27,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.737.509,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.