FIDC · competência 07/2026
VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.056.018/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.794.685,45 |
| 2024-11-30 | 7.713.448,13 |
| 2024-12-31 | 10.619.683,12 |
| 2025-01-31 | 10.809.407,55 |
| 2025-02-28 | 10.965.792,8 |
| 2025-03-31 | 11.113.758,21 |
| 2025-04-30 | 11.283.076,77 |
| 2025-05-31 | 11.450.554,15 |
| 2025-06-30 | 11.627.307,05 |
| 2025-07-31 | 11.844.418,08 |
| 2025-08-31 | 12.076.901,73 |
| 2025-09-30 | 12.287.081,69 |
| 2025-10-31 | 20.048.581,74 |
| 2025-11-30 | 22.969.748,91 |
| 2025-12-31 | 26.489.989,16 |
| 2026-01-31 | 27.037.647,95 |
| 2026-02-28 | 27.498.760,84 |
| 2026-03-31 | 28.120.810,97 |
| 2026-04-30 | 28.701.798,97 |
| 2026-05-31 | 29.293.956,45 |
| 2026-06-30 | 29.922.490,57 |
| 2026-07-31 | 30.614.783,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.437,85 | R$ 30,6 mi | 2,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.838.042,4 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.168.943,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.072.278,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 185.066,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIPRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA94.352.903/0001-85 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.