FIDC · competência 07/2026
HORTÊNCIA FIDC
56.052.655/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 47.001.713,82 |
| 2024-09-30 | 46.983.713,82 |
| 2024-10-31 | 46.896.425,18 |
| 2024-11-30 | 36.981.425,18 |
| 2024-12-31 | 36.890.584,27 |
| 2025-01-31 | 38.521.552,16 |
| 2025-02-28 | 27.117.744,08 |
| 2025-03-31 | 14.044.530,42 |
| 2025-04-30 | 1.053.417,93 |
| 2025-05-31 | 2.154.827,71 |
| 2025-06-30 | 4.333.057,54 |
| 2025-07-31 | 12.222.597,49 |
| 2025-08-31 | 6.790.537,39 |
| 2025-09-30 | 6.823.305,46 |
| 2025-10-31 | 5.729.774,57 |
| 2025-11-30 | 5.115.850,69 |
| 2025-12-31 | 5.948.237,01 |
| 2026-01-31 | 4.923.664,77 |
| 2026-04-30 | 5.096.233,02 |
| 2026-05-31 | 5.067.646,94 |
| 2026-06-30 | 6.101.516,97 |
| 2026-07-31 | 6.154.788,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 125,26 | R$ 6,2 mi | 0,87% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 849.545,95 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 888.390,4 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 14.145.715,22 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 561.617,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 562 mil · vencido R$ 15,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA09.099.207/0001-30 | 35,3% |
| 2 | Lormont Participações S.A.34.263.138/0001-03 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.