FIDC · competência 11/2025
REAG CONSIG PÚBLICO FIDC
56.049.721/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 390.442.782,93 |
| 2024-08-31 | 97.909.380,73 |
| 2024-09-30 | 102.633.832,28 |
| 2024-10-31 | 133.911.567,68 |
| 2024-11-30 | 143.756.328,69 |
| 2024-12-31 | 190.383.743,5 |
| 2025-01-31 | 190.560.876,2 |
| 2025-02-28 | 218.856.108,95 |
| 2025-03-31 | 243.812.079,6 |
| 2025-04-30 | 250.082.120,64 |
| 2025-05-31 | 252.425.307,7 |
| 2025-06-30 | 253.528.837,88 |
| 2025-07-31 | 174.858.770,7 |
| 2025-08-31 | 139.306.120,15 |
| 2025-09-30 | 22.055.479,48 |
| 2025-10-31 | 21.386.110,7 |
| 2025-11-30 | 20.567.439,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26.594.433,8494 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.619.865,1098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 94,72 | R$ 26,6 mi | 1,43% | 99,8% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 119,32 | R$ 3,6 mi | 1,43% | 17,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 14,79% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.300.744,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.646.516,67 |
Total a vencer R$ 20,3 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.