FIDC · competência 07/2026
TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.034.650/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 95.131,05 |
| 2024-11-30 | 48.824,45 |
| 2024-12-31 | 1.047.399,31 |
| 2025-01-31 | 2.130.041,11 |
| 2025-02-28 | 2.299.474,98 |
| 2025-03-31 | 3.475.794,42 |
| 2025-04-30 | 3.697.456,12 |
| 2025-05-31 | 3.958.427,96 |
| 2025-06-30 | 4.164.091,98 |
| 2025-07-31 | 4.416.394,22 |
| 2025-08-31 | 4.580.851,39 |
| 2025-09-30 | 4.850.673,85 |
| 2025-10-31 | 5.172.302,85 |
| 2025-11-30 | 5.720.900,53 |
| 2025-12-31 | 5.922.980,69 |
| 2026-01-31 | 6.029.067,82 |
| 2026-02-28 | 5.978.270,11 |
| 2026-03-31 | 6.325.993,04 |
| 2026-04-30 | 6.559.135,05 |
| 2026-05-31 | 6.862.531,57 |
| 2026-06-30 | 7.086.834,17 |
| 2026-07-31 | 9.702.643,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 707,30 | R$ 9,7 mi | 9,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.534.956,58 |
| 30 dias | vencido | 629.221,68 |
| 60 dias | a vencer | 1.375.825,41 |
| 60 dias | vencido | 540.177,81 |
| 90 dias | a vencer | 1.056.856,7 |
| 90 dias | vencido | 481.201,75 |
| 120 dias | a vencer | 786.328,79 |
| 120 dias | vencido | 475.288,77 |
| 150 dias | a vencer | 636.877,31 |
| 150 dias | vencido | 453.146,95 |
| 180 dias | a vencer | 466.150,58 |
| 180 dias | vencido | 470.396,66 |
| 360 dias | a vencer | 1.068.865,42 |
| 360 dias | vencido | 1.830.326,13 |
| 720 dias | a vencer | 62.725,13 |
| 720 dias | vencido | 700.932,85 |
Total a vencer R$ 7,0 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.