FIDC · competência 07/2026
AURÃ FIDC
56.028.964/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 117.380.123,27 |
| 2024-09-30 | 117.294.000,48 |
| 2024-10-31 | 117.319.372,93 |
| 2024-11-30 | 117.223.978,14 |
| 2024-12-31 | 117.124.977,48 |
| 2025-01-31 | 117.017.170,86 |
| 2025-02-28 | 116.918.400,16 |
| 2025-03-31 | 116.822.904,95 |
| 2025-04-30 | 116.722.615,54 |
| 2025-05-31 | 116.618.285,13 |
| 2025-06-30 | 116.516.277,97 |
| 2025-07-31 | 116.400.702,73 |
| 2025-08-31 | 116.294.650,68 |
| 2025-09-30 | 116.190.389,56 |
| 2025-10-31 | 116.081.226,59 |
| 2025-11-30 | 115.987.996,61 |
| 2025-12-31 | 115.883.250,59 |
| 2026-01-31 | 115.782.697,15 |
| 2026-02-28 | 115.692.047,7 |
| 2026-03-31 | 115.581.233,32 |
| 2026-04-30 | 115.483.165,08 |
| 2026-05-31 | 115.383.567,81 |
| 2026-06-30 | 115.273.712,08 |
| 2026-07-31 | 115.158.464,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 979,14 | R$ 115,2 mi | -0,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 117.461.591,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 117,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.