FIDC · competência 09/2026
RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.006.480/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 4.000.000 |
| 2024-08-31 | 4.089.271,76 |
| 2024-09-30 | 7.795.360,42 |
| 2024-10-31 | 11.888.868,02 |
| 2024-11-30 | 12.023.670,4 |
| 2024-12-31 | 17.384.928,6 |
| 2025-01-31 | 17.525.666,68 |
| 2025-02-28 | 18.867.249,64 |
| 2025-03-31 | 20.613.027,02 |
| 2025-04-30 | 23.948.035,14 |
| 2025-05-31 | 24.329.378,31 |
| 2025-06-30 | 25.303.499,01 |
| 2025-07-31 | 25.756.776,51 |
| 2025-08-31 | 26.177.856,4 |
| 2025-09-30 | 26.681.622,03 |
| 2025-10-31 | 27.193.324,51 |
| 2025-11-30 | 27.693.913,76 |
| 2025-12-31 | 28.155.264,59 |
| 2026-01-31 | 28.497.831,1 |
| 2026-02-28 | 28.849.881,85 |
| 2026-03-31 | 29.187.484,62 |
| 2026-04-30 | 29.674.372,76 |
| 2026-05-31 | 29.746.113,25 |
| 2026-06-30 | 653.885,92 |
| 2026-07-31 | 588.404,59 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 21,79 | R$ 528 mil | -5,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 534.919,13 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 524.002,41 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 8.442.675,68 |
| 720 dias | a vencer | 917.834,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.148.657,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,1 mi · vencido R$ 9,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALOOM COMERCIO E INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA53.031.937/0001-90 | n/c |
| 2 | HOTEIS GLOBAL S/A03.150.745/0001-25 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.