FIDC · competência 07/2026
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56.006.031/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 38.388.099,22 |
| 2024-08-31 | 63.569.266,58 |
| 2024-09-30 | 92.214.636,14 |
| 2024-10-31 | 146.953.609,57 |
| 2024-11-30 | 146.643.633,66 |
| 2024-12-31 | 141.903.115,88 |
| 2025-01-31 | 154.544.195,13 |
| 2025-02-28 | 140.703.591,19 |
| 2025-03-31 | 137.516.255,72 |
| 2025-04-30 | 137.196.465,34 |
| 2025-05-31 | 136.198.272,16 |
| 2025-06-30 | 135.596.117,04 |
| 2025-07-31 | 131.252.282,66 |
| 2025-08-31 | 129.485.282,16 |
| 2025-09-30 | 128.009.029,82 |
| 2025-10-31 | 124.484.079,17 |
| 2025-11-30 | 123.094.410,12 |
| 2025-12-31 | 121.325.849,87 |
| 2026-01-31 | 122.180.471,07 |
| 2026-02-28 | 121.086.742,14 |
| 2026-03-31 | 117.391.760,61 |
| 2026-04-30 | 115.970.269,43 |
| 2026-05-31 | 115.974.957,46 |
| 2026-06-30 | 114.499.497,05 |
| 2026-07-31 | 115.847.042,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 781,16 | R$ 115,8 mi | 1,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 108.481.327,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.