FIDC · competência 09/2026
K2 FIDC
55.993.250/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 2.000.915,89 |
| 2024-11-30 | 6.094.319,7 |
| 2024-12-31 | 8.275.011,37 |
| 2025-01-31 | 8.568.310 |
| 2025-02-28 | 8.847.631,51 |
| 2025-03-31 | 10.812.222,41 |
| 2025-04-30 | 11.232.970,38 |
| 2025-05-31 | 11.510.538,36 |
| 2025-06-30 | 11.565.266,3 |
| 2025-07-31 | 11.629.481,47 |
| 2025-08-31 | 11.870.909,96 |
| 2025-09-30 | 11.984.739,48 |
| 2025-10-31 | 14.302.609,27 |
| 2025-11-30 | 16.527.508,37 |
| 2025-12-31 | 22.871.873,28 |
| 2026-01-31 | 23.233.119,23 |
| 2026-02-28 | 24.752.941,09 |
| 2026-03-31 | 34.063.418,73 |
| 2026-04-30 | 38.446.131,97 |
| 2026-05-31 | 44.450.941,41 |
| 2026-06-30 | 45.863.174,66 |
| 2026-07-31 | 54.784.206,14 |
| 2026-08-31 | 60.005.076,64 |
| 2026-09-30 | 63.356.532,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.276.941,3897 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.273.880,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.805.711,2099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.152,92 | R$ 35,3 mi | 1,43% | 55,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.047,28 | R$ 5,3 mi | 1,51% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.614,51 | R$ 22,8 mi | 3,62% | 36,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.234.967,51 |
| 30 dias | vencido | 849.091,71 |
| 60 dias | a vencer | 5.651.915,33 |
| 60 dias | vencido | 76.987,59 |
| 90 dias | a vencer | 1.898.117,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 88.993,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 48.649,84 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 46.051,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 344.246,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 677.123,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 629.646,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.849.273,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,5 mi · vencido R$ 926 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.883,21 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 18.431,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 18.026,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 17.707,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 17.439,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 17.208,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 125.186,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 18.741,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.877.223,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CRW DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA52.873.696/0001-64 | 20,5% |
| 2 | AW REALTY PARTICIPACOES LTDA34.008.795/0001-04 | 17,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.