FIDC · competência 09/2026
EUCATEX FIDC INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
55.984.759/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 50.234.039,32 |
| 2024-11-30 | 50.600.143,57 |
| 2024-12-31 | 51.000.435,6 |
| 2025-01-31 | 51.561.530,25 |
| 2025-02-28 | 52.029.112,25 |
| 2025-03-31 | 52.482.827,62 |
| 2025-04-30 | 52.943.677,37 |
| 2025-05-31 | 53.522.024,11 |
| 2025-06-30 | 54.065.639,25 |
| 2025-07-31 | 54.716.582,87 |
| 2025-08-31 | 55.312.756,44 |
| 2025-09-30 | 55.955.806,45 |
| 2025-10-31 | 56.647.828,99 |
| 2025-11-30 | 57.222.325,31 |
| 2025-12-31 | 57.896.061,07 |
| 2026-01-31 | 58.554.676,31 |
| 2026-02-28 | 59.131.992,24 |
| 2026-03-31 | 59.849.141,93 |
| 2026-04-30 | 60.495.429,74 |
| 2026-05-31 | 61.139.613,75 |
| 2026-06-30 | 61.819.545,89 |
| 2026-07-31 | 62.582.801,17 |
| 2026-08-31 | 63.281.978,87 |
| 2026-09-30 | 63.972.374,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.279,45 | R$ 64,0 mi | 1,09% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.659.446,65 |
| 30 dias | vencido | 348.123,1 |
| 60 dias | a vencer | 7.969.077,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.926.371,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.736.159,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.089.854,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.795.949,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.115.108,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,3 mi · vencido R$ 348 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Novo Prisma Agro-Florestal Ltda05.949.736/0001-24 | 67,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.