FIDC · competência 09/2026
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FIDC
55.983.705/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 289,2 mi
Carteira
R$ 286,0 mi
Inadimplência
1,52%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
7
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 150.083.083,3 |
| 2024-11-30 | 147.187.330,36 |
| 2024-12-31 | 145.593.451,06 |
| 2025-01-31 | 146.585.186,05 |
| 2025-02-28 | 146.679.738,79 |
| 2025-03-31 | 151.314.603,62 |
| 2025-04-30 | 149.165.270,56 |
| 2025-05-31 | 150.746.837,72 |
| 2025-06-30 | 151.566.666,66 |
| 2025-07-31 | 163.054.390,26 |
| 2025-08-31 | 180.040.103,04 |
| 2025-09-30 | 194.681.632,43 |
| 2025-10-31 | 193.463.772,91 |
| 2025-11-30 | 190.293.974,4 |
| 2025-12-31 | 189.276.463,97 |
| 2026-01-31 | 186.656.843,52 |
| 2026-02-28 | 184.379.516,56 |
| 2026-03-31 | 184.789.606,6 |
| 2026-04-30 | 222.825.424,14 |
| 2026-05-31 | 261.242.807,55 |
| 2026-06-30 | 260.834.195,78 |
| 2026-07-31 | 259.607.123,85 |
| 2026-08-31 | 297.608.276,37 |
| 2026-09-30 | 289.199.105,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 93.430.105,5899 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 37.611.039,8742 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 111.696.213,4274 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.971.861,5133 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 5.790.384,1996 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 9.063.210,0515 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.636.291,0101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 775,90 | R$ 93,4 mi | 1,27% | 32,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 964,39 | R$ 37,6 mi | 1,22% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.006,27 | R$ 111,7 mi | 1,21% | 38,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 776,78 | R$ 9,0 mi | 1,49% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 965,06 | R$ 5,8 mi | 1,35% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.007,02 | R$ 9,1 mi | 1,35% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.221,44 | R$ 22,6 mi | -0,45% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.626.958,09 |
| 30 dias | vencido | 1.393.318,5 |
| 60 dias | a vencer | 9.967.245,87 |
| 60 dias | vencido | 724.597,59 |
| 90 dias | a vencer | 9.884.287,05 |
| 90 dias | vencido | 483.943,96 |
| 120 dias | a vencer | 9.693.708,07 |
| 120 dias | vencido | 417.894,72 |
| 150 dias | a vencer | 9.467.335,5 |
| 150 dias | vencido | 353.882,81 |
| 180 dias | a vencer | 9.366.167,39 |
| 180 dias | vencido | 261.163,19 |
| 360 dias | a vencer | 48.549.398,93 |
| 360 dias | vencido | 702.101,85 |
| 720 dias | a vencer | 63.601.458,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 36.137.616,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.584.061,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 234,9 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | R$ 1.007,41 | R$ 1.007,41 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.003,42 | R$ 1.003,42 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 798,97 | R$ 798,99 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-01 | R$ 796,93 | R$ 796,95 | 2 | R$ 5,1 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.002,58 | R$ 1.002,58 | 2 | R$ 968 mil |
| 2026-07-07 | R$ 841,55 | R$ 841,58 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.009,48 | R$ 1.009,52 | 2 | R$ 153 mil |