FIDC · competência 07/2026
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FIDC
55.983.705/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 259,6 mi
Carteira
R$ 255,8 mi
Inadimplência
1,36%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
7
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 150.083.083,3 |
| 2024-11-30 | 147.187.330,36 |
| 2024-12-31 | 145.593.451,06 |
| 2025-01-31 | 146.585.186,05 |
| 2025-02-28 | 146.679.738,79 |
| 2025-03-31 | 151.314.603,62 |
| 2025-04-30 | 149.165.270,56 |
| 2025-05-31 | 150.746.837,72 |
| 2025-06-30 | 151.566.666,66 |
| 2025-07-31 | 163.054.390,26 |
| 2025-08-31 | 180.040.103,04 |
| 2025-09-30 | 194.681.632,43 |
| 2025-10-31 | 193.463.772,91 |
| 2025-11-30 | 190.293.974,4 |
| 2025-12-31 | 189.276.463,97 |
| 2026-01-31 | 186.656.843,52 |
| 2026-02-28 | 184.379.516,56 |
| 2026-03-31 | 184.789.606,6 |
| 2026-04-30 | 222.825.424,14 |
| 2026-05-31 | 261.242.807,55 |
| 2026-06-30 | 260.834.195,78 |
| 2026-07-31 | 259.607.123,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 98.557.788,6667 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 39.276.232,9514 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 74.520.639,7968 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.465.239,5826 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.047.134,5269 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 6.047.134,5269 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.692.953,7901 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 818,48 | R$ 98,6 mi | 1,42% | 38,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.007,08 | R$ 39,3 mi | 1,36% | 15,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,04 | R$ 74,5 mi | 1,35% | 28,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 819,50 | R$ 9,5 mi | 1,66% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.007,86 | R$ 6,0 mi | 1,51% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.007,86 | R$ 6,0 mi | 1,51% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.386,38 | R$ 25,7 mi | 5,79% | 9,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.020.896,07 |
| 30 dias | vencido | 990.785,4 |
| 60 dias | a vencer | 10.050.609,76 |
| 60 dias | vencido | 576.150,44 |
| 90 dias | a vencer | 8.932.964,37 |
| 90 dias | vencido | 434.908,12 |
| 120 dias | a vencer | 8.552.401,5 |
| 120 dias | vencido | 364.108,09 |
| 150 dias | a vencer | 8.366.391 |
| 150 dias | vencido | 295.710,14 |
| 180 dias | a vencer | 8.191.122,58 |
| 180 dias | vencido | 270.000,09 |
| 360 dias | a vencer | 44.612.058,23 |
| 360 dias | vencido | 540.679,36 |
| 720 dias | a vencer | 63.243.926,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 35.339.607,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.651.963,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 226,0 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 796,93 | R$ 796,95 | 2 | R$ 5,1 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.002,58 | R$ 1.002,58 | 2 | R$ 968 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.009,48 | R$ 1.009,52 | 2 | R$ 153 mil |
| 2026-07-07 | R$ 841,55 | R$ 841,58 | 2 | R$ 1,1 mi |