FIDC · competência 07/2026
ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.965.708/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.032.692,52 |
| 2024-09-30 | 1.018.950,74 |
| 2024-10-31 | 671.770,65 |
| 2024-11-30 | 324.440,26 |
| 2024-12-31 | 1.008.548,63 |
| 2025-01-31 | 236.402,91 |
| 2025-02-28 | 13.629.376,31 |
| 2025-03-31 | 13.622.680,19 |
| 2025-04-30 | 13.611.796,81 |
| 2025-05-31 | 13.605.076,99 |
| 2025-06-30 | 13.597.241,44 |
| 2025-07-31 | 13.589.522,34 |
| 2025-08-31 | 13.581.398,57 |
| 2025-09-30 | 13.572.442,32 |
| 2025-10-31 | 13.560.721,28 |
| 2025-11-30 | 13.549.673,58 |
| 2025-12-31 | 13.539.529,31 |
| 2026-01-31 | 13.529.222,21 |
| 2026-02-28 | 13.518.239,38 |
| 2026-03-31 | 13.508.290,87 |
| 2026-04-30 | 13.497.454,38 |
| 2026-05-31 | 13.486.411,5 |
| 2026-06-30 | 13.467.627,6 |
| 2026-07-31 | 13.456.573,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 217,97 | R$ 13,5 mi | -0,08% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.