FIDC · competência 07/2026
NR11 FIDC DE
55.948.310/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.020.396,98 |
| 2024-09-30 | 5.589.589,74 |
| 2024-10-31 | 14.271.822,81 |
| 2024-11-30 | 22.799.948,47 |
| 2024-12-31 | 22.827.830,94 |
| 2025-01-31 | 26.950.207,16 |
| 2025-02-28 | 31.045.317,52 |
| 2025-03-31 | 31.756.233,76 |
| 2025-04-30 | 32.595.292,63 |
| 2025-05-31 | 33.445.040,36 |
| 2025-06-30 | 34.282.288,21 |
| 2025-07-31 | 35.272.370,54 |
| 2025-08-31 | 36.099.655,47 |
| 2025-09-30 | 36.825.805,64 |
| 2025-10-31 | 37.760.471,85 |
| 2025-11-30 | 38.632.049,64 |
| 2025-12-31 | 39.824.229,18 |
| 2026-01-31 | 40.833.831,04 |
| 2026-02-28 | 41.745.166,67 |
| 2026-03-31 | 42.842.090,41 |
| 2026-04-30 | 43.732.106,53 |
| 2026-05-31 | 44.821.475,29 |
| 2026-06-30 | 46.213.809,75 |
| 2026-07-31 | 47.366.710,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.674,25 | R$ 47,4 mi | 2,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.296.208,53 |
| 30 dias | vencido | 2.453.675,93 |
| 60 dias | a vencer | 14.791.404,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.443.561,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.109.433,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 362.856,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 22.787,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.508,56 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.066,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,0 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PNEUVIP COMERCIAL LTDA18.741.024/0001-67 | 74,2% |
| 2 | WEST DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PNEUS LTDA10.871.362/0001-01 | 26,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.