FIDC · competência 09/2026
CLASSE ÚNICA DE DO PLGN FORNECEDORES FIDC
55.947.377/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 3.098.432,17 |
| 2024-09-30 | 11.756.465,01 |
| 2024-10-31 | 11.260.014,06 |
| 2025-01-31 | 12.474.774,25 |
| 2025-02-28 | 13.752.764,39 |
| 2025-03-31 | 12.103.456,38 |
| 2025-04-30 | 14.084.984,15 |
| 2025-05-31 | 11.223.137,62 |
| 2025-06-30 | 11.337.740,33 |
| 2025-07-31 | 8.904.244,21 |
| 2025-08-31 | 10.632.395,46 |
| 2025-09-30 | 10.049.594,24 |
| 2025-10-31 | 5.999.203,8 |
| 2025-11-30 | 8.519.059,61 |
| 2025-12-31 | 10.963.012,44 |
| 2026-01-31 | 9.883.099,38 |
| 2026-02-28 | 7.263.153,72 |
| 2026-03-31 | 15.394.938,93 |
| 2026-04-30 | 10.572.862,98 |
| 2026-05-31 | 17.100.860,41 |
| 2026-06-30 | 2.431.575,28 |
| 2026-07-31 | 119.954.368,34 |
| 2026-08-31 | 127.055.373,41 |
| 2026-09-30 | 15.621.291,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 15,6 mi | 5,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.680.278,49 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORIGEM ENERGIA S.A32.021.201/0009-19 | 53,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.