FIDC · competência 09/2026
KASTEN FIDC
55.938.045/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 17.853.559,3 |
| 2024-09-30 | 30.651.206,06 |
| 2024-10-31 | 40.474.612,58 |
| 2024-11-30 | 59.498.930,68 |
| 2024-12-31 | 79.001.184,23 |
| 2025-01-31 | 80.811.491,6 |
| 2025-02-28 | 82.506.614,1 |
| 2025-03-31 | 83.962.214,62 |
| 2025-04-30 | 85.180.389,68 |
| 2025-05-31 | 87.877.248,11 |
| 2025-06-30 | 90.732.008,35 |
| 2025-07-31 | 92.883.521,48 |
| 2025-08-31 | 94.930.931,96 |
| 2025-09-30 | 93.655.209,93 |
| 2025-10-31 | 108.124.489,92 |
| 2025-11-30 | 119.453.971,42 |
| 2025-12-31 | 121.981.968,09 |
| 2026-01-31 | 136.286.583,95 |
| 2026-02-28 | 156.413.943,52 |
| 2026-03-31 | 159.980.940,47 |
| 2026-04-30 | 164.492.651,33 |
| 2026-05-31 | 166.501.826,45 |
| 2026-06-30 | 166.437.821,33 |
| 2026-07-31 | 172.899.315,95 |
| 2026-08-31 | 184.435.351,56 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.258.679,36 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.021.929,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 190.288.945,079 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.258,68 | R$ 1,3 mi | 1,41% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.002,58 | R$ 10,0 mi | 0,26% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.691,34 | R$ 190,3 mi | 3,87% | 94,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.949.798,36 |
| 30 dias | vencido | 2.812.758,48 |
| 60 dias | a vencer | 38.158.370,34 |
| 60 dias | vencido | 223.209,34 |
| 90 dias | a vencer | 52.247.304,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 33.612.356,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.953.846,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.830.469,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.741.185,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 192,5 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | B PRINT EMBALAGENS E DISPLAYS LTDA92.750.629/0001-77 | 63,9% |
| 2 | SUZANO S.A.16.404.287/0047-38 | 20,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.