FIDC · competência 09/2026
KIN FIDC
55.932.544/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 3.449.627,2 |
| 2024-09-30 | 6.862.096,48 |
| 2024-10-31 | 9.349.104,39 |
| 2024-11-30 | 13.720.764,03 |
| 2024-12-31 | 17.820.713,12 |
| 2025-01-31 | 22.838.637,4 |
| 2025-02-28 | 26.680.432,79 |
| 2025-03-31 | 32.069.420,12 |
| 2025-04-30 | 36.364.245,86 |
| 2025-05-31 | 39.001.320,99 |
| 2025-06-30 | 42.650.956,33 |
| 2025-07-31 | 44.945.472,58 |
| 2025-08-31 | 47.271.350,17 |
| 2025-09-30 | 47.494.348 |
| 2025-10-31 | 49.839.724,74 |
| 2025-11-30 | 54.961.090,45 |
| 2025-12-31 | 57.419.773,58 |
| 2026-01-31 | 60.904.486,04 |
| 2026-02-28 | 62.359.628,87 |
| 2026-03-31 | 64.997.965,1 |
| 2026-04-30 | 67.813.241,61 |
| 2026-05-31 | 74.757.085,38 |
| 2026-06-30 | 77.127.692,47 |
| 2026-07-31 | 84.068.310,32 |
| 2026-08-31 | 86.194.954,7 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.946.218,8701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 28.740.056,4401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.179.073,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.461,21 | R$ 32,9 mi | 1,57% | 37,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.580,08 | R$ 28,7 mi | 1,81% | 32,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.374,58 | R$ 27,2 mi | 4,39% | 30,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.394.431,91 |
| 30 dias | vencido | 177.533,71 |
| 60 dias | a vencer | 1.174.809,86 |
| 60 dias | vencido | 177.347,42 |
| 90 dias | a vencer | 741.697,56 |
| 90 dias | vencido | 124.391,45 |
| 120 dias | a vencer | 576.636,11 |
| 120 dias | vencido | 131.187,32 |
| 150 dias | a vencer | 378.356,43 |
| 150 dias | vencido | 118.257,37 |
| 180 dias | a vencer | 279.087,1 |
| 180 dias | vencido | 118.257,37 |
| 360 dias | a vencer | 1.524.490,48 |
| 360 dias | vencido | 1.825.466,64 |
| 720 dias | a vencer | 2.047.502,38 |
| 720 dias | vencido | 4.293.812,05 |
| 1080 dias | a vencer | 405.581,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.975,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.189.070,4 |
| 30 dias | vencido | 24.511,74 |
| 60 dias | a vencer | 18.137.898,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.772.209,46 |
| 90 dias | vencido | 24.511,74 |
| 120 dias | a vencer | 13.960.543,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.903.873,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.068.623,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 628.378,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.113.166,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 259.600,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,0 mi · vencido R$ 49 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALORIZE CORRETORA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.26.804.340/0001-69 | 90,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.