FIDC · competência 07/2026
FIDC BDR KYIV I
55.928.021/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 999.996,82 |
| 2024-10-31 | 5.503.582,24 |
| 2024-11-30 | 6.525.924,44 |
| 2024-12-31 | 10.904.778,68 |
| 2025-01-31 | 15.053.143,16 |
| 2025-02-28 | 15.351.948,53 |
| 2025-03-31 | 22.803.125,27 |
| 2025-04-30 | 29.488.008,16 |
| 2025-05-31 | 33.944.231,24 |
| 2025-06-30 | 32.843.590,79 |
| 2025-07-31 | 33.043.385,3 |
| 2025-08-31 | 32.989.699,8 |
| 2025-09-30 | 21.337.300,83 |
| 2025-10-31 | 21.287.429,15 |
| 2025-11-30 | 21.205.428,45 |
| 2025-12-31 | 21.511.971,57 |
| 2026-01-31 | 19.392.195,49 |
| 2026-02-28 | 16.270.214,81 |
| 2026-03-31 | 28.038.157,58 |
| 2026-04-30 | 25.173.134,38 |
| 2026-05-31 | 13.450.177,02 |
| 2026-06-30 | 12.675.594,27 |
| 2026-07-31 | 12.733.168,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.384.501,5632 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.348.667,2608 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,28 | R$ 8,4 mi | 1,26% | 65,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,38 | R$ 4,3 mi | -0,16% | 34,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 390.233,5 |
| 30 dias | vencido | 7.188,17 |
| 60 dias | a vencer | 1.343.741,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 448.913,02 |
| 90 dias | vencido | 106.780,68 |
| 120 dias | a vencer | 312.258,55 |
| 120 dias | vencido | 1.999.460,84 |
| 150 dias | a vencer | 184.321,1 |
| 150 dias | vencido | 6.718.185,07 |
| 180 dias | a vencer | 61.630,38 |
| 180 dias | vencido | 607.278,23 |
| 360 dias | a vencer | 103.547,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.753,36 |
| 720 dias | vencido | 149.619,96 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 9,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 355.775,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.190,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.043,25 |
| 90 dias | vencido | 32.235,52 |
| 120 dias | a vencer | 660,94 |
| 120 dias | vencido | 370.957,26 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 770.181,84 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 214.613,59 |
Total a vencer R$ 365 mil · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA62.800.819/0001-90 | 55,5% |
| 2 | FROGPAY SOLUCAO EM PAGAMENTOS LTDA23.757.841/0001-43 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.