FIDC · competência 09/2026
FIDC BDR KYIV I
55.928.021/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 999.996,82 |
| 2024-10-31 | 5.503.582,24 |
| 2024-11-30 | 6.525.924,44 |
| 2024-12-31 | 10.904.778,68 |
| 2025-01-31 | 15.053.143,16 |
| 2025-02-28 | 15.351.948,53 |
| 2025-03-31 | 22.803.125,27 |
| 2025-04-30 | 29.488.008,16 |
| 2025-05-31 | 33.944.231,24 |
| 2025-06-30 | 32.843.590,79 |
| 2025-07-31 | 33.043.385,3 |
| 2025-08-31 | 32.989.699,8 |
| 2025-09-30 | 21.337.300,83 |
| 2025-10-31 | 21.287.429,15 |
| 2025-11-30 | 21.205.428,45 |
| 2025-12-31 | 21.511.971,57 |
| 2026-01-31 | 19.392.195,49 |
| 2026-02-28 | 16.270.214,81 |
| 2026-03-31 | 28.038.157,58 |
| 2026-04-30 | 25.173.134,38 |
| 2026-05-31 | 13.450.177,02 |
| 2026-06-30 | 12.675.594,27 |
| 2026-07-31 | 12.733.168,82 |
| 2026-08-31 | 12.542.663,26 |
| 2026-09-30 | 12.566.470,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.360.995,1905 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.205.475,4685 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,31 | R$ 8,4 mi | 1,12% | 66,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,33 | R$ 4,2 mi | -1,39% | 33,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 495.181,83 |
| 30 dias | vencido | 959.670,63 |
| 60 dias | a vencer | 330.933,2 |
| 60 dias | vencido | 263,84 |
| 90 dias | a vencer | 207.329,41 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 59.909,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 40.092,71 |
| 150 dias | vencido | 86.266,45 |
| 180 dias | a vencer | 27.501,54 |
| 180 dias | vencido | 1.817.964,74 |
| 360 dias | a vencer | 52.604,03 |
| 360 dias | vencido | 7.504.580,65 |
| 720 dias | a vencer | 381,17 |
| 720 dias | vencido | 149.619,96 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 10,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.194,81 |
| 30 dias | vencido | 98,27 |
| 60 dias | a vencer | 689,16 |
| 60 dias | vencido | 111,39 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 12.291,92 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 326.760,2 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.028.675,27 |
Total a vencer R$ 5 mil · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA62.800.819/0001-90 | 56,5% |
| 2 | FROGWAY TECNOLOGIA DE NEGOCIOS LTDA23.757.841/0001-43 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.