FIDC · competência 07/2026
JUNTOS PELO RS FIDC
55.913.770/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.505.477,04 |
| 2024-11-30 | 1.505.781,91 |
| 2024-12-31 | 4.034.647,73 |
| 2025-01-31 | 4.072.237,19 |
| 2025-02-28 | 4.107.320,07 |
| 2025-03-31 | 4.146.741,78 |
| 2025-04-30 | 4.211.152,05 |
| 2025-05-31 | 3.174.505,97 |
| 2025-06-30 | 3.203.560,01 |
| 2025-07-31 | 3.239.257,63 |
| 2025-08-31 | 3.259.705,69 |
| 2025-09-30 | 3.290.376,69 |
| 2025-10-31 | 3.324.108,95 |
| 2025-11-30 | 3.346.218,16 |
| 2025-12-31 | 3.376.710,18 |
| 2026-01-31 | 3.389.765,26 |
| 2026-02-28 | 3.332.100,01 |
| 2026-03-31 | 3.169.792,1 |
| 2026-04-30 | 2.808.279,43 |
| 2026-05-31 | 2.329.108,03 |
| 2026-06-30 | 1.686.009,74 |
| 2026-07-31 | 1.446.659,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 471,16 | R$ 1,4 mi | -14,27% | 99,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.743.786,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.369.431,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.