FIDC · competência 06/2026
TITÂNIA FIDC
55.898.077/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 349.100.020,55 |
| 2024-11-30 | 386.917.392,6 |
| 2024-12-31 | 386.972.337,42 |
| 2025-01-31 | 386.953.151,61 |
| 2025-02-28 | 386.939.939,22 |
| 2025-03-31 | 386.926.887,44 |
| 2025-04-30 | 386.912.758,04 |
| 2025-05-31 | 386.899.383,97 |
| 2025-06-30 | 386.885.254,57 |
| 2025-07-31 | 386.871.560,31 |
| 2025-08-31 | 386.857.270,25 |
| 2025-09-30 | 386.843.736,61 |
| 2025-10-31 | 386.829.125,35 |
| 2025-11-30 | 586.983.237,6 |
| 2025-12-31 | 586.969.235,88 |
| 2026-01-31 | 586.958.767,8 |
| 2026-02-28 | 586.948.299,72 |
| 2026-03-31 | 586.937.831,64 |
| 2026-04-30 | 586.927.363,56 |
| 2026-05-31 | 586.916.895,48 |
| 2026-06-30 | 586.903.904,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.516,51 | R$ 586,9 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 587.050.067,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 587,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.