FIDC · competência 09/2026
VIA CERTA FIDC FINANCEIROS
55.897.261/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 22.511.633,6 |
| 2025-06-30 | 23.445.310,19 |
| 2025-07-31 | 27.438.082,33 |
| 2025-08-31 | 28.439.688,58 |
| 2025-09-30 | 29.687.182,12 |
| 2025-10-31 | 32.650.710 |
| 2025-11-30 | 30.314.101,42 |
| 2025-12-31 | 29.089.293,05 |
| 2026-01-31 | 29.220.818,23 |
| 2026-02-28 | 29.068.975,72 |
| 2026-03-31 | 29.625.915,27 |
| 2026-04-30 | 29.952.625,54 |
| 2026-05-31 | 30.600.423,91 |
| 2026-06-30 | 31.314.232,14 |
| 2026-07-31 | 32.237.449,71 |
| 2026-08-31 | 32.621.870,01 |
| 2026-09-30 | 33.362.643,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.220.676,7278 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.141.967,2101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,12 | R$ 14,2 mi | 1,49% | 42,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.531,82 | R$ 19,1 mi | 4,08% | 57,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.462.712,73 |
| 30 dias | vencido | 1.845.687,72 |
| 60 dias | a vencer | 5.088.219,74 |
| 60 dias | vencido | 1.418.524,03 |
| 90 dias | a vencer | 4.498.632,93 |
| 90 dias | vencido | 1.243.847,05 |
| 120 dias | a vencer | 3.960.981,43 |
| 120 dias | vencido | 1.151.597,11 |
| 150 dias | a vencer | 3.392.320,02 |
| 150 dias | vencido | 1.059.620,46 |
| 180 dias | a vencer | 2.945.688,29 |
| 180 dias | vencido | 910.688,69 |
| 360 dias | a vencer | 9.461.253,77 |
| 360 dias | vencido | 3.669.541,07 |
| 720 dias | a vencer | 2.853.798,06 |
| 720 dias | vencido | 605.229,4 |
| 1080 dias | a vencer | 2.699,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,7 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.