FIDC · competência 07/2026
SP TUNE FIDC
55.891.903/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 62.270.572,31 |
| 2024-08-31 | 62.225.976,86 |
| 2024-09-30 | 62.219.432,62 |
| 2024-10-31 | 88.188.292,17 |
| 2024-11-30 | 143.343.960,97 |
| 2024-12-31 | 143.333.353,47 |
| 2025-01-31 | 160.180.585,91 |
| 2025-02-28 | 194.672.789,77 |
| 2025-03-31 | 194.662.313,73 |
| 2025-04-30 | 194.657.351,33 |
| 2025-05-31 | 194.622.586,29 |
| 2025-06-30 | 194.617.712,72 |
| 2025-07-31 | 194.629.156,04 |
| 2025-08-31 | 194.614.800,05 |
| 2025-09-30 | 194.499.747,92 |
| 2025-10-31 | 194.495.054,89 |
| 2025-11-30 | 194.489.040,21 |
| 2025-12-31 | 194.463.539,06 |
| 2026-01-31 | 194.452.451,32 |
| 2026-02-28 | 194.425.398,75 |
| 2026-03-31 | 194.413.224,6 |
| 2026-04-30 | 194.401.316,67 |
| 2026-05-31 | 194.388.448,44 |
| 2026-06-30 | 194.355.297,24 |
| 2026-07-31 | 194.342.070,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 997,08 | R$ 194,3 mi | -0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 77.231.242,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 116.493.161 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 193,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI73.433.427/0001-57 | 31,5% |
| 2 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO03.284.505/0001-13 | 28,4% |
| 3 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA19.274.091/0001-81 | 17,7% |
| 4 | 30 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL45.576.691/0001-04 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.