FIDC · competência 09/2026
DAYTONA FIDC NP
55.891.858/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 269.083 |
| 2024-08-31 | 269.083 |
| 2024-09-30 | 269.083 |
| 2024-10-31 | 1.267.431,55 |
| 2024-11-30 | 1.278.253 |
| 2024-12-31 | 1.273.941,71 |
| 2025-01-31 | 1.235.186,34 |
| 2025-02-28 | 1.199.648,98 |
| 2025-03-31 | 1.248.733,2 |
| 2025-04-30 | 1.525.991,46 |
| 2025-05-31 | 1.855.879,82 |
| 2025-06-30 | 3.095.647 |
| 2025-07-31 | 3.086.977,95 |
| 2025-08-31 | 2.998.386,71 |
| 2025-09-30 | 5.398.227,89 |
| 2025-10-31 | 5.564.706,28 |
| 2025-11-30 | 5.378.864,34 |
| 2025-12-31 | 5.254.437,65 |
| 2026-01-31 | 5.432.084,33 |
| 2026-02-28 | 5.331.792,35 |
| 2026-03-31 | 5.220.589,27 |
| 2026-04-30 | 5.205.495,41 |
| 2026-05-31 | 5.221.642,87 |
| 2026-06-30 | 5.226.132,82 |
| 2026-07-31 | 8.313.591,52 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 100.693,66 | R$ 8,5 mi | 1,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.477,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.241,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 389.818,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.042,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.008,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.000,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.021.357,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.323.770,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.330.806,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL43.375.799/0001-03 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.