FIDC · competência 09/2026
ZERAZERO FIDC
55.852.782/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 326.662,6 |
| 2024-08-31 | 606.772,38 |
| 2024-09-30 | 821.031,2 |
| 2024-10-31 | 1.141.703,31 |
| 2024-11-30 | 1.360.016,84 |
| 2024-12-31 | 1.357.486,67 |
| 2025-01-31 | 1.365.061,67 |
| 2025-02-28 | 1.378.515,1 |
| 2025-03-31 | 1.377.832,53 |
| 2025-04-30 | 1.359.000,72 |
| 2025-05-31 | 1.325.301,04 |
| 2025-06-30 | 1.331.750,44 |
| 2025-07-31 | 1.331.805,72 |
| 2025-08-31 | 1.362.835,72 |
| 2025-09-30 | 1.327.170,19 |
| 2025-10-31 | 1.301.225,1 |
| 2025-11-30 | 1.257.221,5 |
| 2025-12-31 | 1.217.226,67 |
| 2026-01-31 | 1.077.291,53 |
| 2026-02-28 | 1.083.977,66 |
| 2026-03-31 | 1.009.444,48 |
| 2026-04-30 | 1.015.739,73 |
| 2026-05-31 | 938.927,99 |
| 2026-06-30 | 920.161,48 |
| 2026-07-31 | 863.754,16 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.474,88 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 660.475,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.549,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.474,88 | R$ 1 mil | 1,53% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 959,19 | R$ 660 mil | 1,57% | 96,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 30,46 | R$ 20 mil | -86,25% | 2,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.373 |
| 30 dias | vencido | 72.414,39 |
| 60 dias | a vencer | 59.334,56 |
| 60 dias | vencido | 74.269,71 |
| 90 dias | a vencer | 54.561,29 |
| 90 dias | vencido | 54.157,92 |
| 120 dias | a vencer | 47.807,44 |
| 120 dias | vencido | 36.818,44 |
| 150 dias | a vencer | 46.240,57 |
| 150 dias | vencido | 15.638,12 |
| 180 dias | a vencer | 45.038,38 |
| 180 dias | vencido | 10.261,05 |
| 360 dias | a vencer | 214.561,1 |
| 360 dias | vencido | 10.307,87 |
| 720 dias | a vencer | 212.558,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 44.869,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.614,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 833 mil · vencido R$ 274 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A04.849.745/0001-80 | 46,0% |
| 2 | VIPE SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA24.537.861/0001-71 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.