FIDC · competência 09/2026
SIZE PROSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.847.813/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 30.994.347,96 |
| 2024-09-30 | 33.376.182,62 |
| 2024-10-31 | 33.760.460,8 |
| 2024-11-30 | 34.080.255,3 |
| 2024-12-31 | 34.363.866,64 |
| 2025-01-31 | 17.802.209,18 |
| 2025-02-28 | 18.209.837,08 |
| 2025-03-31 | 34.739.679,11 |
| 2025-04-30 | 35.434.056,27 |
| 2025-05-31 | 44.598.884,5 |
| 2025-06-30 | 45.652.547,4 |
| 2025-07-31 | 46.612.546,22 |
| 2025-08-31 | 47.651.284,33 |
| 2025-09-30 | 53.200.443,74 |
| 2025-10-31 | 58.767.782,4 |
| 2025-11-30 | 64.173.629,04 |
| 2025-12-31 | 65.853.814,29 |
| 2026-01-31 | 67.571.416,79 |
| 2026-02-28 | 69.026.132,29 |
| 2026-03-31 | 83.252.916,19 |
| 2026-04-30 | 85.394.421,18 |
| 2026-05-31 | 87.615.650,76 |
| 2026-06-30 | 90.113.658,06 |
| 2026-07-31 | 110.074.671,45 |
| 2026-08-31 | 113.163.915,72 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 871,45 | R$ 116,5 mi | 2,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 323.125,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 318.937,1 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 314.732,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.420.269,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.394.104,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.372.568,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.827.239,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.096.938,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.029.405,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 81.193.087,02 |
| 30 dias | vencido | 1.176.521,05 |
| 60 dias | a vencer | 19.108.058,49 |
| 60 dias | vencido | 6.356,48 |
| 90 dias | a vencer | 1.855.229,52 |
| 90 dias | vencido | 9.650 |
| 120 dias | a vencer | 551.516,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 336.947,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 280.075,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.086.506,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.437.416,17 |
| 720 dias | vencido | 186.612,46 |
Total a vencer R$ 115,8 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.