FIDC · competência 09/2026
SIZE FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.847.499/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 5.004.270,18 |
| 2024-09-30 | 70.855.181,06 |
| 2024-10-31 | 71.942.391,05 |
| 2024-11-30 | 72.878.744,6 |
| 2024-12-31 | 73.866.867,58 |
| 2025-01-31 | 74.631.735,93 |
| 2025-02-28 | 76.029.936,62 |
| 2025-03-31 | 75.672.261,75 |
| 2025-04-30 | 83.396.150,7 |
| 2025-05-31 | 84.700.619,64 |
| 2025-06-30 | 86.090.576,09 |
| 2025-07-31 | 87.745.289,31 |
| 2025-08-31 | 89.021.760,06 |
| 2025-09-30 | 90.595.563,61 |
| 2025-10-31 | 95.445.796,68 |
| 2025-11-30 | 96.973.819,17 |
| 2025-12-31 | 98.476.732,57 |
| 2026-01-31 | 99.977.945,69 |
| 2026-02-28 | 101.407.719,22 |
| 2026-03-31 | 102.680.545,79 |
| 2026-04-30 | 104.236.004,14 |
| 2026-05-31 | 106.105.197,01 |
| 2026-06-30 | 107.908.623,09 |
| 2026-07-31 | 110.043.245,33 |
| 2026-08-31 | 111.935.829,21 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.444,97 | R$ 114,3 mi | 2,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.496.628,1 |
| 30 dias | vencido | 1.235.352,36 |
| 60 dias | a vencer | 6.894.609,57 |
| 60 dias | vencido | 804.479,99 |
| 90 dias | a vencer | 15.810.233,82 |
| 90 dias | vencido | 345.810,58 |
| 120 dias | a vencer | 7.831.065,62 |
| 120 dias | vencido | 113.480,16 |
| 150 dias | a vencer | 7.631.207,69 |
| 150 dias | vencido | 207.623,08 |
| 180 dias | a vencer | 3.996.490,88 |
| 180 dias | vencido | 213.933,85 |
| 360 dias | a vencer | 17.005.544,68 |
| 360 dias | vencido | 717.206,83 |
| 720 dias | a vencer | 2.402.788,78 |
| 720 dias | vencido | 307.683,92 |
| 1080 dias | a vencer | 9.553,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 84,1 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.517.511,24 |
| 30 dias | vencido | 56.620,29 |
| 60 dias | a vencer | 773.279,43 |
| 60 dias | vencido | 28.115,71 |
| 90 dias | a vencer | 647.803,36 |
| 90 dias | vencido | 28.115,71 |
| 120 dias | a vencer | 643.387,69 |
| 120 dias | vencido | 28.115,71 |
| 150 dias | a vencer | 627.714,28 |
| 150 dias | vencido | 5.671,64 |
| 180 dias | a vencer | 575.895,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.798.671,22 |
| 360 dias | vencido | 19.674,15 |
| 720 dias | a vencer | 7.279.092,37 |
| 720 dias | vencido | 9.299,65 |
| 1080 dias | a vencer | 45.565,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,9 mi · vencido R$ 176 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEQUI MINERACAO LTDA14.684.662/0001-32 | 42,6% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 18,9% |
| 3 | ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA03.096.738/0001-92 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.