FIDC · competência 07/2026
SIZE FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.847.499/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 5.004.270,18 |
| 2024-09-30 | 70.855.181,06 |
| 2024-10-31 | 71.942.391,05 |
| 2024-11-30 | 72.878.744,6 |
| 2024-12-31 | 73.866.867,58 |
| 2025-01-31 | 74.631.735,93 |
| 2025-02-28 | 76.029.936,62 |
| 2025-03-31 | 75.672.261,75 |
| 2025-04-30 | 83.396.150,7 |
| 2025-05-31 | 84.700.619,64 |
| 2025-06-30 | 86.090.576,09 |
| 2025-07-31 | 87.745.289,31 |
| 2025-08-31 | 89.021.760,06 |
| 2025-09-30 | 90.595.563,61 |
| 2025-10-31 | 95.445.796,68 |
| 2025-11-30 | 96.973.819,17 |
| 2025-12-31 | 98.476.732,57 |
| 2026-01-31 | 99.977.945,69 |
| 2026-02-28 | 101.407.719,22 |
| 2026-03-31 | 102.680.545,79 |
| 2026-04-30 | 104.236.004,14 |
| 2026-05-31 | 106.105.197,01 |
| 2026-06-30 | 107.908.623,09 |
| 2026-07-31 | 110.043.245,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.391,23 | R$ 110,0 mi | 1,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.409.158,69 |
| 30 dias | vencido | 4.345.828,09 |
| 60 dias | a vencer | 11.761.064,32 |
| 60 dias | vencido | 191.133,96 |
| 90 dias | a vencer | 6.891.035,63 |
| 90 dias | vencido | 309.435,01 |
| 120 dias | a vencer | 6.749.610,69 |
| 120 dias | vencido | 251.809,66 |
| 150 dias | a vencer | 5.425.341,99 |
| 150 dias | vencido | 230.719,96 |
| 180 dias | a vencer | 4.802.974,16 |
| 180 dias | vencido | 108.181,92 |
| 360 dias | a vencer | 20.118.590,05 |
| 360 dias | vencido | 651.604,94 |
| 720 dias | a vencer | 3.136.388,54 |
| 720 dias | vencido | 209.084,41 |
| 1080 dias | a vencer | 13.125,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,3 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.787.242,42 |
| 30 dias | vencido | 89.777,5 |
| 60 dias | a vencer | 5.454.299,07 |
| 60 dias | vencido | 28.115,71 |
| 90 dias | a vencer | 4.120.358,39 |
| 90 dias | vencido | 5.775,4 |
| 120 dias | a vencer | 1.124.451,55 |
| 120 dias | vencido | 4.181,93 |
| 150 dias | a vencer | 913.940,99 |
| 150 dias | vencido | 7.340,03 |
| 180 dias | a vencer | 177.463,07 |
| 180 dias | vencido | 4.658,1 |
| 360 dias | a vencer | 857.838,71 |
| 360 dias | vencido | 14.157,85 |
| 720 dias | a vencer | 715.326,51 |
| 720 dias | vencido | 5.499,75 |
| 1080 dias | a vencer | 66.196,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,2 mi · vencido R$ 160 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEQUI MINERACAO LTDA14.684.662/0001-32 | 47,1% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.