FIDC · competência 09/2026
CONSIGNADOS VI FIDC
55.843.467/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 27.065.674,12 |
| 2024-09-30 | 39.426.225,38 |
| 2024-10-31 | 57.935.696,62 |
| 2024-11-30 | 78.458.287,99 |
| 2024-12-31 | 87.363.334,66 |
| 2025-01-31 | 97.772.168,55 |
| 2025-02-28 | 110.409.154,96 |
| 2025-03-31 | 125.684.768,69 |
| 2025-04-30 | 140.107.808,7 |
| 2025-05-31 | 173.771.733,16 |
| 2025-06-30 | 205.621.524,57 |
| 2025-07-31 | 245.243.456,69 |
| 2025-08-31 | 274.849.655,65 |
| 2025-09-30 | 279.983.638,01 |
| 2025-10-31 | 285.321.808,66 |
| 2025-11-30 | 289.789.261,54 |
| 2025-12-31 | 294.728.467,71 |
| 2026-01-31 | 299.961.723,6 |
| 2026-02-28 | 303.225.632,64 |
| 2026-03-31 | 283.541.751,83 |
| 2026-04-30 | 281.555.409,33 |
| 2026-05-31 | 280.737.117,28 |
| 2026-06-30 | 280.182.298,79 |
| 2026-07-31 | 278.648.052,02 |
| 2026-08-31 | 311.531.135,55 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 125.623.669,0101 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 75.481.672,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 34.376.742,1599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.420.719,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.486.923,3999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 15.125.577,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | · subordinada | 18.361.345,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.171,41 | R$ 125,6 mi | 1,49% | 40,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.019,04 | R$ 75,5 mi | 1,41% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.207,47 | R$ 34,4 mi | 1,61% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.038,53 | R$ 6,4 mi | 1,53% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.013,35 | R$ 33,5 mi | 1,59% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.844,76 | R$ 15,1 mi | 1,57% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | R$ 1.844,11 | R$ 18,4 mi | 1,57% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.860.598,73 |
| 30 dias | vencido | 1.375.921,1 |
| 60 dias | a vencer | 6.735.462,71 |
| 60 dias | vencido | 626.176,07 |
| 90 dias | a vencer | 6.600.813,89 |
| 90 dias | vencido | 427.990,3 |
| 120 dias | a vencer | 6.476.115,2 |
| 120 dias | vencido | 327.231,32 |
| 150 dias | a vencer | 6.350.695,05 |
| 150 dias | vencido | 247.791,55 |
| 180 dias | a vencer | 6.231.210,95 |
| 180 dias | vencido | 117.838,5 |
| 360 dias | a vencer | 33.401.795,14 |
| 360 dias | vencido | 209.647,92 |
| 720 dias | a vencer | 58.620.741,78 |
| 720 dias | vencido | 75.108,8 |
| 1080 dias | a vencer | 46.154.106,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 95.027.125,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 272,5 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 51,4% |
| 2 | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.519.944/0001-05 | 37,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.025,83 | R$ 1.025,88 | 2 | R$ 129 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.178,01 | R$ 1.177,96 | 2 | R$ 335 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.024,47 | R$ 1.024,43 | 2 | R$ 262 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.023,11 | R$ 1.023,16 | 2 | R$ 61 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.021,07 | R$ 1.021,11 | 4 | R$ 300 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.019,72 | R$ 1.019,77 | 2 | R$ 71 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.168,13 | R$ 1.168,11 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.166,50 | R$ 1.166,45 | 2 | R$ 887 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.014,99 | R$ 1.014,96 | 2 | R$ 325 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.187,53 | R$ 1.187,58 | 2 | R$ 299 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.185,01 | R$ 1.184,97 | 4 | R$ 92 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.030,77 | R$ 1.030,73 | 10 | R$ 522 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.028,69 | R$ 1.029,60 | 2 | R$ 37 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.178,29 | R$ 1.178,32 | 2 | R$ 839 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.042,00 | R$ 1.042,03 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.039,89 | R$ 1.039,86 | 12 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.038,49 | R$ 1.038,45 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.295,10 | R$ 1.295,04 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.187,82 | R$ 1.187,85 | 2 | R$ 701 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.034,96 | R$ 1.034,99 | 2 | R$ 362 mil |