FIDC · competência 07/2026
CONSIGNADOS VI FIDC
55.843.467/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 27.065.674,12 |
| 2024-09-30 | 39.426.225,38 |
| 2024-10-31 | 57.935.696,62 |
| 2024-11-30 | 78.458.287,99 |
| 2024-12-31 | 87.363.334,66 |
| 2025-01-31 | 97.772.168,55 |
| 2025-02-28 | 110.409.154,96 |
| 2025-03-31 | 125.684.768,69 |
| 2025-04-30 | 140.107.808,7 |
| 2025-05-31 | 173.771.733,16 |
| 2025-06-30 | 205.621.524,57 |
| 2025-07-31 | 245.243.456,69 |
| 2025-08-31 | 274.849.655,65 |
| 2025-09-30 | 279.983.638,01 |
| 2025-10-31 | 285.321.808,66 |
| 2025-11-30 | 289.789.261,54 |
| 2025-12-31 | 294.728.467,71 |
| 2026-01-31 | 299.961.723,6 |
| 2026-02-28 | 303.225.632,64 |
| 2026-03-31 | 283.541.751,83 |
| 2026-04-30 | 281.555.409,33 |
| 2026-05-31 | 280.737.117,28 |
| 2026-06-30 | 280.182.298,79 |
| 2026-07-31 | 278.648.052,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 127.566.479,8805 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 76.764.903,4501 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 34.823.912,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.512.913,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.979.842,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.189,53 | R$ 127,6 mi | 1,67% | 45,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.036,37 | R$ 76,8 mi | 1,58% | 27,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.223,18 | R$ 34,8 mi | 1,80% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.053,44 | R$ 6,5 mi | 1,71% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.895,24 | R$ 33,0 mi | 1,24% | 11,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.874.575,49 |
| 30 dias | vencido | 1.229.579,32 |
| 60 dias | a vencer | 6.732.587,83 |
| 60 dias | vencido | 524.469,33 |
| 90 dias | a vencer | 6.597.276,93 |
| 90 dias | vencido | 336.322,74 |
| 120 dias | a vencer | 6.475.451,24 |
| 120 dias | vencido | 222.825,87 |
| 150 dias | a vencer | 6.346.342,29 |
| 150 dias | vencido | 67.077,77 |
| 180 dias | a vencer | 6.225.678,26 |
| 180 dias | vencido | 39.557,97 |
| 360 dias | a vencer | 34.887.446,52 |
| 360 dias | vencido | 160.290,74 |
| 720 dias | a vencer | 57.194.482,64 |
| 720 dias | vencido | 41.629,86 |
| 1080 dias | a vencer | 46.168.161,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 98.023.084,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 275,5 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 57,7% |
| 2 | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.519.944/0001-05 | 42,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.030,77 | R$ 1.030,73 | 10 | R$ 522 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.028,69 | R$ 1.029,60 | 2 | R$ 37 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.178,29 | R$ 1.178,32 | 2 | R$ 839 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.042,00 | R$ 1.042,03 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.039,89 | R$ 1.039,86 | 12 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.038,49 | R$ 1.038,45 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.295,10 | R$ 1.295,04 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.187,82 | R$ 1.187,85 | 2 | R$ 701 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.034,96 | R$ 1.034,99 | 2 | R$ 362 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.030,74 | R$ 1.030,70 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.049,47 | R$ 1.049,49 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.046,61 | R$ 1.046,65 | 2 | R$ 934 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.199,65 | R$ 1.199,69 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.196,20 | R$ 1.196,18 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-06-30 | R$ 1.195,35 | R$ 1.195,38 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.192,77 | R$ 1.192,80 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.224,71 | R$ 1.224,74 | 2 | R$ 532 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.221,76 | R$ 1.221,76 | 3 | R$ 611 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.220,86 | R$ 1.220,86 | 1 | R$ 610 mil |