FIDC · competência 07/2026
FRAM CAPITAL VIGGO FIDC
55.825.226/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 1.195.149,54 |
| 2024-08-31 | 1.238.178,05 |
| 2024-09-30 | 1.245.876,99 |
| 2024-10-31 | 1.688.063,37 |
| 2024-11-30 | 1.700.866,14 |
| 2024-12-31 | 1.717.714,74 |
| 2025-01-31 | 1.741.698,1 |
| 2025-02-28 | 2.012.821,54 |
| 2025-03-31 | 2.649.497,26 |
| 2025-04-30 | 3.149.126,64 |
| 2025-05-31 | 3.080.955,49 |
| 2025-06-30 | 3.248.131,65 |
| 2025-07-31 | 3.914.091,85 |
| 2025-08-31 | 4.482.778,75 |
| 2025-09-30 | 5.067.008,1 |
| 2025-10-31 | 5.167.173,99 |
| 2025-11-30 | 5.496.930,2 |
| 2025-12-31 | 5.595.391,67 |
| 2026-01-31 | 5.686.397,74 |
| 2026-02-28 | 5.491.844,93 |
| 2026-03-31 | 5.577.749,17 |
| 2026-04-30 | 5.808.791,65 |
| 2026-05-31 | 5.901.954 |
| 2026-06-30 | 5.995.940,39 |
| 2026-07-31 | 6.123.151,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.349,87 | R$ 6,1 mi | 2,12% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.931.398,77 |
| 30 dias | vencido | 1.291,2 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 1 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.