FIDC · competência 07/2026
MANSELL FIDC
55.823.114/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 277.222.042,26 |
| 2024-11-30 | 307.251.041,34 |
| 2024-12-31 | 307.312.481,33 |
| 2025-01-31 | 307.294.178,82 |
| 2025-02-28 | 307.281.769,42 |
| 2025-03-31 | 307.269.480,49 |
| 2025-04-30 | 307.256.335,09 |
| 2025-05-31 | 307.240.805,7 |
| 2025-06-30 | 307.227.660,3 |
| 2025-07-31 | 307.214.889,49 |
| 2025-08-31 | 307.201.623,61 |
| 2025-09-30 | 307.188.973,27 |
| 2025-10-31 | 307.175.466,46 |
| 2025-11-30 | 307.163.177,53 |
| 2025-12-31 | 307.150.527,19 |
| 2026-01-31 | 307.140.059,11 |
| 2026-02-28 | 307.129.591,03 |
| 2026-04-30 | 307.108.654,87 |
| 2026-05-31 | 307.098.186,79 |
| 2026-06-30 | 307.087.718,71 |
| 2026-07-31 | 307.077.250,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,14 | R$ 307,1 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 307.213.925,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 307,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.