FIDC · competência 07/2026
INVESTMONEY FIDC
55.819.223/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 986.697,63 |
| 2024-11-30 | 2.014.505,33 |
| 2024-12-31 | 2.029.776,78 |
| 2025-01-31 | 2.072.998,42 |
| 2025-02-28 | 2.133.011,17 |
| 2025-03-31 | 2.188.811,3 |
| 2025-04-30 | 2.280.551,6 |
| 2025-05-31 | 2.844.561,08 |
| 2025-06-30 | 3.010.104,19 |
| 2025-07-31 | 3.132.883,17 |
| 2025-08-31 | 4.290.225,23 |
| 2025-09-30 | 4.746.822,96 |
| 2025-10-31 | 5.093.892,05 |
| 2025-11-30 | 5.456.579,46 |
| 2025-12-31 | 6.248.819,4 |
| 2026-01-31 | 6.520.847,61 |
| 2026-02-28 | 6.762.972,87 |
| 2026-03-31 | 7.082.030,29 |
| 2026-04-30 | 7.580.558,78 |
| 2026-05-31 | 7.834.874,36 |
| 2026-06-30 | 8.188.729,29 |
| 2026-07-31 | 8.716.077,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.062,56 | R$ 8,7 mi | 5,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 961.603,75 |
| 30 dias | vencido | 490.732 |
| 60 dias | a vencer | 981.733,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 903.988,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 794.595,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 772.607,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 646.075,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.783.648,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 352.604,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,2 mi · vencido R$ 491 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INVESTMONEY SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A41.267.440/0001-97 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.