FIDC · competência 07/2026
PAZ FIDC
55.790.739/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 69.616.571,63 |
| 2024-08-31 | 85.537.359,47 |
| 2024-09-30 | 87.507.888,34 |
| 2024-10-31 | 89.771.807,51 |
| 2024-11-30 | 91.614.948,79 |
| 2024-12-31 | 101.403.289,26 |
| 2025-01-31 | 61.177.351,75 |
| 2025-02-28 | 62.509.440,43 |
| 2025-03-31 | 65.723.836,47 |
| 2025-04-30 | 69.360.441,23 |
| 2025-05-31 | 62.638.030,44 |
| 2025-06-30 | 63.222.570,11 |
| 2025-07-31 | 55.043.667,74 |
| 2025-08-31 | 55.080.595,33 |
| 2025-09-30 | 43.548.067,53 |
| 2025-10-31 | 39.278.995,95 |
| 2025-11-30 | 31.048.688,89 |
| 2025-12-31 | 25.965.811,02 |
| 2026-01-31 | 22.438.038,15 |
| 2026-02-28 | 10.822.913,28 |
| 2026-03-31 | 11.500.430,77 |
| 2026-04-30 | 3.070.575,34 |
| 2026-05-31 | 3.073.008,83 |
| 2026-06-30 | 5.077.316,63 |
| 2026-07-31 | 35.432.297,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 62,56 | R$ 35,4 mi | 2,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 33.312.900,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS DA AMAZ LTDA04.667.788/0001-45 | 57,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.