FIDC · competência 09/2026
OPINVEST FIDC
55.790.118/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.170.908,7 |
| 2024-09-30 | 4.113.715,41 |
| 2024-10-31 | 6.726.731,74 |
| 2024-11-30 | 8.421.339,53 |
| 2024-12-31 | 8.664.900,57 |
| 2025-01-31 | 8.836.264,92 |
| 2025-02-28 | 8.961.736,03 |
| 2025-03-31 | 9.275.290,39 |
| 2025-04-30 | 10.243.092,15 |
| 2025-05-31 | 11.126.420,1 |
| 2025-06-30 | 11.559.069,41 |
| 2025-07-31 | 12.716.447,86 |
| 2025-08-31 | 12.863.121,83 |
| 2025-09-30 | 13.520.034,51 |
| 2025-10-31 | 14.356.290,61 |
| 2025-11-30 | 14.704.932,97 |
| 2025-12-31 | 15.069.023,69 |
| 2026-01-31 | 15.627.443,23 |
| 2026-02-28 | 15.804.079,86 |
| 2026-03-31 | 17.191.748,8 |
| 2026-04-30 | 17.393.567,21 |
| 2026-05-31 | 17.472.219,54 |
| 2026-06-30 | 17.157.073,12 |
| 2026-07-31 | 18.163.288,33 |
| 2026-08-31 | 16.979.539,24 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.059.241,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.330,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 964.348,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.813.358,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.275,03 | R$ 1,1 mi | 1,45% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.445,59 | R$ 1 mil | 1,49% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.373,39 | R$ 964 mil | 1,42% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.831,84 | R$ 14,8 mi | -1,04% | 88,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.558.028,79 |
| 30 dias | vencido | 907.294,93 |
| 60 dias | a vencer | 3.778.517,54 |
| 60 dias | vencido | 1.417.442,12 |
| 90 dias | a vencer | 1.831.810,46 |
| 90 dias | vencido | 190.632,62 |
| 120 dias | a vencer | 821.237,66 |
| 120 dias | vencido | 480.283,51 |
| 150 dias | a vencer | 291.473,22 |
| 150 dias | vencido | 83.984,44 |
| 180 dias | a vencer | 222.579,66 |
| 180 dias | vencido | 148.693,3 |
| 360 dias | a vencer | 525.689,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 271.972,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 40.467,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,3 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.919,94 |
| 30 dias | vencido | 14.706,04 |
| 60 dias | a vencer | 25.990,4 |
| 60 dias | vencido | 200 |
| 90 dias | a vencer | 15.115,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.713,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.280,34 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.887,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.378,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.260,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.146,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.317,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 143 mil · vencido R$ 15 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | E C FRATUCCI IMPORTADORA LTDA05.308.817/0001-45 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.