FIDC · competência 07/2026
FGTS V FIDC
55.768.379/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 26.000.000 |
| 2025-07-31 | 114.861.325,81 |
| 2025-08-31 | 223.030.507,8 |
| 2025-09-30 | 230.782.738,28 |
| 2025-10-31 | 225.318.232,9 |
| 2025-11-30 | 219.645.448,89 |
| 2025-12-31 | 214.163.365,88 |
| 2026-01-31 | 208.664.836,27 |
| 2026-02-28 | 202.375.521,41 |
| 2026-03-31 | 197.606.690,65 |
| 2026-04-30 | 193.463.315,62 |
| 2026-05-31 | 189.340.308,61 |
| 2026-06-30 | 186.681.156,87 |
| 2026-07-31 | 183.431.849,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 122.758.820,1195 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 60.673.029,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 678,64 | R$ 122,8 mi | 1,34% | 66,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.040,04 | R$ 60,7 mi | 1,78% | 33,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.498.530,77 |
| 30 dias | vencido | 10.855,62 |
| 60 dias | a vencer | 6.589.843,68 |
| 60 dias | vencido | 11.147,11 |
| 90 dias | a vencer | 6.642.671,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.388.160,03 |
| 120 dias | vencido | 7.763,74 |
| 150 dias | a vencer | 6.358.782,07 |
| 150 dias | vencido | 5.776,18 |
| 180 dias | a vencer | 6.204.125,16 |
| 180 dias | vencido | 10.385,92 |
| 360 dias | a vencer | 30.068.008,94 |
| 360 dias | vencido | 17.135,96 |
| 720 dias | a vencer | 43.004.588,21 |
| 720 dias | vencido | 1.273,46 |
| 1080 dias | a vencer | 27.120.977,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.970.279,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 178,8 mi · vencido R$ 64 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA29.720.593/0001-42 | 68,5% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA31.570.816/0001-84 | 29,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.