FIDC · competência 07/2026
SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.768.218/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 110.432.425,73 |
| 2024-08-31 | 110.842.074,71 |
| 2024-09-30 | 106.747.933,44 |
| 2024-10-31 | 99.784.060,32 |
| 2024-11-30 | 92.301.962,22 |
| 2024-12-31 | 88.562.793,64 |
| 2025-01-31 | 82.473.684,41 |
| 2025-02-28 | 77.515.863,47 |
| 2025-03-31 | 72.076.958,97 |
| 2025-04-30 | 68.822.630,88 |
| 2025-05-31 | 64.731.680,29 |
| 2025-06-30 | 61.265.533,36 |
| 2025-07-31 | 58.703.908,5 |
| 2025-08-31 | 54.441.262,25 |
| 2025-09-30 | 51.540.364,49 |
| 2025-10-31 | 48.689.261,68 |
| 2025-11-30 | 45.210.058,06 |
| 2025-12-31 | 42.485.053,66 |
| 2026-01-31 | 39.181.226,52 |
| 2026-02-28 | 35.400.603,63 |
| 2026-03-31 | 33.058.733,94 |
| 2026-04-30 | 29.602.271,32 |
| 2026-05-31 | 25.727.372,2 |
| 2026-06-30 | 23.469.366,86 |
| 2026-07-31 | 20.820.799,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 730,64 | R$ 20,8 mi | -1,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.954.310,18 |
| 30 dias | vencido | 3.413.235,48 |
| 60 dias | a vencer | 3.142.671,69 |
| 60 dias | vencido | 2.480.894,87 |
| 90 dias | a vencer | 2.762.165,73 |
| 90 dias | vencido | 2.273.547,97 |
| 120 dias | a vencer | 2.482.436,51 |
| 120 dias | vencido | 1.643.182,78 |
| 150 dias | a vencer | 2.628.456 |
| 150 dias | vencido | 2.020.684,29 |
| 180 dias | a vencer | 2.692.211,92 |
| 180 dias | vencido | 1.811.544,17 |
| 360 dias | a vencer | 9.002.911,95 |
| 360 dias | vencido | 9.854.632,41 |
| 720 dias | a vencer | 5.489.164,97 |
| 720 dias | vencido | 13.204.303,33 |
| 1080 dias | a vencer | 3.899,56 |
| 1080 dias | vencido | 4.949.009,81 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 108.476,91 |
Total a vencer R$ 32,2 mi · vencido R$ 41,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO05.503.849/0001-00 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.