FIDC · competência 09/2026
SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.768.218/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 110.432.425,73 |
| 2024-08-31 | 110.842.074,71 |
| 2024-09-30 | 106.747.933,44 |
| 2024-10-31 | 99.784.060,32 |
| 2024-11-30 | 92.301.962,22 |
| 2024-12-31 | 88.562.793,64 |
| 2025-01-31 | 82.473.684,41 |
| 2025-02-28 | 77.515.863,47 |
| 2025-03-31 | 72.076.958,97 |
| 2025-04-30 | 68.822.630,88 |
| 2025-05-31 | 64.731.680,29 |
| 2025-06-30 | 61.265.533,36 |
| 2025-07-31 | 58.703.908,5 |
| 2025-08-31 | 54.441.262,25 |
| 2025-09-30 | 51.540.364,49 |
| 2025-10-31 | 48.689.261,68 |
| 2025-11-30 | 45.210.058,06 |
| 2025-12-31 | 42.485.053,66 |
| 2026-01-31 | 39.181.226,52 |
| 2026-02-28 | 35.400.603,63 |
| 2026-03-31 | 33.058.733,94 |
| 2026-04-30 | 29.602.271,32 |
| 2026-05-31 | 25.727.372,2 |
| 2026-06-30 | 23.469.366,86 |
| 2026-07-31 | 20.820.799,19 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 598,75 | R$ 17,1 mi | -0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.849.609,55 |
| 30 dias | vencido | 2.503.460,32 |
| 60 dias | a vencer | 2.374.344,43 |
| 60 dias | vencido | 2.017.033,53 |
| 90 dias | a vencer | 2.920.587,92 |
| 90 dias | vencido | 2.863.516,93 |
| 120 dias | a vencer | 2.723.687,7 |
| 120 dias | vencido | 2.174.288,69 |
| 150 dias | a vencer | 1.944.809,24 |
| 150 dias | vencido | 2.100.793,1 |
| 180 dias | a vencer | 2.062.695,88 |
| 180 dias | vencido | 1.489.925,51 |
| 360 dias | a vencer | 7.073.859,73 |
| 360 dias | vencido | 10.181.567,31 |
| 720 dias | a vencer | 3.951.628,72 |
| 720 dias | vencido | 14.314.317,9 |
| 1080 dias | a vencer | 3.140,88 |
| 1080 dias | vencido | 6.104.651,22 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 365.856,97 |
Total a vencer R$ 25,9 mi · vencido R$ 44,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO05.503.849/0001-00 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.