FIDC · competência 07/2026
ROMA CONSIGNADO FIDC
55.752.712/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 5.244.156,27 |
| 2024-08-31 | 6.382.583,17 |
| 2024-09-30 | 9.582.816,61 |
| 2024-10-31 | 14.098.854,51 |
| 2024-11-30 | 15.717.539,71 |
| 2024-12-31 | 16.573.848,1 |
| 2025-01-31 | 17.395.912,02 |
| 2025-02-28 | 18.471.499,41 |
| 2025-03-31 | 18.789.006,11 |
| 2025-04-30 | 19.091.922,92 |
| 2025-05-31 | 18.513.601,96 |
| 2025-06-30 | 18.600.014,77 |
| 2025-07-31 | 18.019.347,63 |
| 2025-08-31 | 4.325.890,27 |
| 2025-09-30 | 4.381.782,4 |
| 2025-10-31 | 4.436.560,87 |
| 2025-11-30 | 4.492.898,11 |
| 2025-12-31 | 4.558.707,79 |
| 2026-01-31 | 5.983.299,48 |
| 2026-02-28 | 6.391.421,01 |
| 2026-03-31 | 7.694.880,92 |
| 2026-04-30 | 6.101.679,88 |
| 2026-05-31 | 6.824.035,49 |
| 2026-06-30 | 7.458.862,57 |
| 2026-07-31 | 7.172.540,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.617.683,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 246.263,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.308.592,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 283,00 | R$ 1,6 mi | 1,67% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 426,35 | R$ 246 mil | 1,96% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 242,80 | R$ 5,3 mi | -5,64% | 74,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 379.302,43 |
| 30 dias | vencido | 167.759,94 |
| 60 dias | a vencer | 370.962,35 |
| 60 dias | vencido | 129.313,48 |
| 90 dias | a vencer | 360.594,88 |
| 90 dias | vencido | 130.741,8 |
| 120 dias | a vencer | 349.332,77 |
| 120 dias | vencido | 115.001,08 |
| 150 dias | a vencer | 336.955,97 |
| 150 dias | vencido | 49.639,31 |
| 180 dias | a vencer | 328.979,29 |
| 180 dias | vencido | 61.969,6 |
| 360 dias | a vencer | 1.817.731,25 |
| 360 dias | vencido | 351.049,56 |
| 720 dias | a vencer | 2.781.240,33 |
| 720 dias | vencido | 573.289,62 |
| 1080 dias | a vencer | 1.794.565,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.290.435,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,8 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 94,0% |
| 2 | CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A18.394.228/0001-79 | 79,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.