FIDC · competência 09/2026
BR8 FIDC
55.749.847/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 6.345.781,95 |
| 2024-11-30 | 12.861.875,49 |
| 2024-12-31 | 16.466.094,74 |
| 2025-01-31 | 18.955.119,01 |
| 2025-02-28 | 21.764.069,02 |
| 2025-03-31 | 24.482.299,23 |
| 2025-04-30 | 24.853.086,6 |
| 2025-05-31 | 25.404.550,04 |
| 2025-06-30 | 26.041.241,51 |
| 2025-07-31 | 26.743.744,51 |
| 2025-08-31 | 27.339.153,02 |
| 2025-09-30 | 27.977.375,13 |
| 2025-10-31 | 28.564.792,28 |
| 2025-11-30 | 29.171.368,79 |
| 2025-12-31 | 29.863.526,51 |
| 2026-01-31 | 30.130.888,29 |
| 2026-02-28 | 30.650.613,98 |
| 2026-03-31 | 34.018.694,24 |
| 2026-04-30 | 33.981.116,55 |
| 2026-05-31 | 33.791.814,64 |
| 2026-06-30 | 34.137.447,24 |
| 2026-07-31 | 37.936.125,56 |
| 2026-08-31 | 40.134.147,15 |
| 2026-09-30 | 41.255.099,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.501.502,68 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.909.119,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.443.733,73 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.400.743,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.426,02 | R$ 11,5 mi | 1,49% | 27,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.132,93 | R$ 11,9 mi | 1,41% | 28,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.446,63 | R$ 1,4 mi | 1,61% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.709,57 | R$ 16,4 mi | 4,88% | 39,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.268.671,1 |
| 30 dias | vencido | 2.746.117,84 |
| 60 dias | a vencer | 12.355.912,87 |
| 60 dias | vencido | 233.495,1 |
| 90 dias | a vencer | 3.522.044,63 |
| 90 dias | vencido | 94.169,99 |
| 120 dias | a vencer | 949.630,32 |
| 120 dias | vencido | 91.021,4 |
| 150 dias | a vencer | 45.088,37 |
| 150 dias | vencido | 89.001,6 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 89.892,46 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.852.073,93 |
Total a vencer R$ 38,1 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.141.981,52 |
| 30 dias | vencido | 55.442,57 |
| 60 dias | a vencer | 564.196,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 137.037,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 78.718,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 56.737,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 55.289,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 296.963,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 147.050,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 55 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA.87.178.448/0001-88 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.