FIDC · competência 07/2026
BR8 FIDC
55.749.847/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 6.345.781,95 |
| 2024-11-30 | 12.861.875,49 |
| 2024-12-31 | 16.466.094,74 |
| 2025-01-31 | 18.955.119,01 |
| 2025-02-28 | 21.764.069,02 |
| 2025-03-31 | 24.482.299,23 |
| 2025-04-30 | 24.853.086,6 |
| 2025-05-31 | 25.404.550,04 |
| 2025-06-30 | 26.041.241,51 |
| 2025-07-31 | 26.743.744,51 |
| 2025-08-31 | 27.339.153,02 |
| 2025-09-30 | 27.977.375,13 |
| 2025-10-31 | 28.564.792,28 |
| 2025-11-30 | 29.171.368,79 |
| 2025-12-31 | 29.863.526,51 |
| 2026-01-31 | 30.130.888,29 |
| 2026-02-28 | 30.650.613,98 |
| 2026-03-31 | 34.018.694,24 |
| 2026-04-30 | 33.981.116,55 |
| 2026-05-31 | 33.791.814,64 |
| 2026-06-30 | 34.137.447,24 |
| 2026-07-31 | 37.936.125,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.164.039,96 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.337.934,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.398.064,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.036.086,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.384,18 | R$ 11,2 mi | 1,67% | 29,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.101,45 | R$ 10,3 mi | 1,58% | 27,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.400,87 | R$ 1,4 mi | 1,80% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.567,33 | R$ 15,0 mi | -3,40% | 39,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.968.669,6 |
| 30 dias | vencido | 452.358,81 |
| 60 dias | a vencer | 6.292.070,71 |
| 60 dias | vencido | 228.521,71 |
| 90 dias | a vencer | 1.371.297 |
| 90 dias | vencido | 90.094,89 |
| 120 dias | a vencer | 300.704,36 |
| 120 dias | vencido | 62.374,42 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 54.717,24 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.134.405,48 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 678.563,75 |
Total a vencer R$ 37,9 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 493.980,58 |
| 30 dias | vencido | 60.101,55 |
| 60 dias | a vencer | 136.233,01 |
| 60 dias | vencido | 1.776,05 |
| 90 dias | a vencer | 58.386,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 112.489,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 54.000,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 103.522,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 322.903,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.125,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 62 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA.87.178.448/0001-88 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.