FIDC · competência 09/2026
TOP SETORIAL FIDC
55.747.288/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 732.420,98 |
| 2024-10-31 | 1.310.686,7 |
| 2024-11-30 | 1.660.196,91 |
| 2024-12-31 | 1.666.196,57 |
| 2025-01-31 | 1.582.002,93 |
| 2025-02-28 | 1.582.186,06 |
| 2025-03-31 | 1.516.255,75 |
| 2025-04-30 | 2.886.909,04 |
| 2025-05-31 | 2.550.744,51 |
| 2025-06-30 | 2.588.125,44 |
| 2025-07-31 | 2.646.525,98 |
| 2025-08-31 | 2.457.801,95 |
| 2025-09-30 | 2.818.503,23 |
| 2025-10-31 | 2.543.662,82 |
| 2025-11-30 | 2.490.855,63 |
| 2025-12-31 | 3.203.863,43 |
| 2026-01-31 | 3.560.811,94 |
| 2026-02-28 | 4.877.777,9 |
| 2026-03-31 | 5.020.931,83 |
| 2026-04-30 | 5.215.916,44 |
| 2026-05-31 | 5.232.080,31 |
| 2026-06-30 | 5.329.761,68 |
| 2026-07-31 | 6.723.895,73 |
| 2026-08-31 | 6.733.188,65 |
| 2026-09-30 | 6.144.626,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.837.768,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 306.857,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.393,24 | R$ 5,8 mi | 1,41% | 95,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 138,26 | R$ 307 mil | -73,13% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 531.874,76 |
| 30 dias | vencido | 335.279,29 |
| 60 dias | a vencer | 164.728,22 |
| 60 dias | vencido | 501.039,09 |
| 90 dias | a vencer | 89.880,29 |
| 90 dias | vencido | 158.371,14 |
| 120 dias | a vencer | 87.642,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 32.851,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 32.106,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 104.917,87 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 995 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.887,83 |
| 30 dias | vencido | 9.194,5 |
| 60 dias | a vencer | 16.529,2 |
| 60 dias | vencido | 221.844,53 |
| 90 dias | a vencer | 16.246,91 |
| 90 dias | vencido | 221.844,53 |
| 120 dias | a vencer | 15.999,03 |
| 120 dias | vencido | 19.921,73 |
| 150 dias | a vencer | 10.432,72 |
| 150 dias | vencido | 7.713,2 |
| 180 dias | a vencer | 10.289,27 |
| 180 dias | vencido | 7.713,2 |
| 360 dias | a vencer | 58.534,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.390,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 167 mil · vencido R$ 488 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.